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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY 2016 Siren 594500993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9972	9972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	694093	691017	3076	
Autres immobilisations corporelles	231247	165881	65366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	935312	866870	68442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74104		74104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3867		3867	
Clients et comptes rattachés	1687669	1974	1685695	
Autres créances	730441		730441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285882		285882	
Charges constatées d’avance	15749		15749	
TOTAL (II)	2797712	1974	2795737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733023	868844	2864179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49095			
Report à nouveau	-346801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8064			
Provisions pour charges	188505			
TOTAL (III)	196569			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715145			
Dettes fiscales et sociales	137268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9125			
Autres dettes	13374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2882476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2874912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4526379		4526379	
Production vendue services	1987165		1987165	
Chiffres d’affaires nets	6513544		6513544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359617	
Autres produits			1642	
Total des produits d’exploitation (I)			6874803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32402	
Autres achats et charges externes			4169409	
Impôts, taxes et versements assimilés			19836	
Salaires et traitements			321387	
Charges sociales			165523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217426	
Autres charges			1390029	
Total des charges d’exploitation (II) 			6853887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6877053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6837114			
BENEFICE OU PERTE	39940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1379111			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9972		
Total Immobilisations corporelles		858209		75442
Total Immobilisations financières				
Total Général		868181		75442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8311	925340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8311	935312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9972			9972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851337	13872	8311	856898
AMORTISSEMENTS Total Général	861308	13872	8311	866870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				188505
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8064
Total Provisions pour risques et charges	337283	217426	358140	196569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3451		1477	1974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3451		1477	1974
TOTAL GENERAL	340735	217426	359617	198543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217426	359617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2361			
Autres créances clients	1685308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1394			
Divers				
Groupe et associés	208446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54536			
Charges constatées d’avance	15749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2432887	2432887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2715145	2715145		
Personnel et comptes rattachés	32136	32136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61765	61765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42164	42164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203	1203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9125	9125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13374	13374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2874912	2874912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	811458			
Location, charges locatives et de copropriété	365			
Personnel extérieur à l’entreprise	84911			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3240049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4169409			
Taxe professionnelle	9044			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19836			
Montant de la TVA. collectée	325515			
Total TVA. déductible sur biens et services	718974			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10