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BILAN SAFNOR APPAREIL FRIGORIF NORM 2018 Siren 593820046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	11736	12344	10137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112269	94413	17856	24236
Autres immobilisations corporelles	347629	327231	20399	51866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2033		2033	2033
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174		174	1170
Autres immobilisations financières	31107		31107	31107
TOTAL (I)	517291	433380	83912	120548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	134113		134113	24943
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132201	7640	124561	97075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930979	16211	914768	705415
Autres créances	134327		134327	163056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174601		174601	40757
Charges constatées d’avance	34774		34774	28760
TOTAL (II)	1540994	23850	1517143	1060007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058285	457230	1601055	1180555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80597		31395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120184		49202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684780		564597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40052			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28533		19932	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411046		245067	
Dettes fiscales et sociales	269111		191264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29459		1740	
Produits constatés d’avance (2)	138074		157956	
TOTAL (IV)	876223		615958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601055		1180555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2089864		2089864	1440594
Production vendue services	923860		923860	980579
Chiffres d’affaires nets	3013724		3013724	2421172
				
Production stockée			109170	6414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1402	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36526	30861
Autres produits			48	1018
Total des produits d’exploitation (I)			3160870	2462465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1439894	1013832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27232	-1411
Autres achats et charges externes			501978	388468
Impôts, taxes et versements assimilés			26491	26699
Salaires et traitements			683858	643683
Charges sociales			291529	294881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39937	37147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23850	7894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40052	
Autres charges			131	5710
Total des charges d’exploitation (II) 			3020488	2416903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140383	45562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			530	658
Autres intérêts et produits assimilés			3	2962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4146	3621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3300	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3300	2414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			847	1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141229	46770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		2432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165017		2468586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3044833		2419385	
BENEFICE OU PERTE	120184		49202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1		23749	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		3192
Total Immobilisations corporelles		459243		1105
Total Immobilisations financières		34309		
Total Général		515233		4297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			793	24080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450	459898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			996	33313
Total Général			2238	517291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11543	985	793	11736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383141	38952	450	421644
AMORTISSEMENTS Total Général	394685	39937	1242	433380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40052
Total Provisions pour risques et charges		40052		40052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7894	7640	7894	7640
Sur comptes clients		16211		16211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7894	23850	7894	23850
TOTAL GENERAL	7894	63902	7894	63902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63902	7894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174			
Autres immobilisations financières	31107			
Clients douteux ou litigieux	19453			
Autres créances clients	911526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29780			
Charges constatées d’avance	34774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131360	1100079	31281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27787		9453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411046	411046		
Personnel et comptes rattachés	159698	159698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91613	91613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7484	7484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10316	10316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29459	29459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138074	138074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	876223	848435	9453	18334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel