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BILAN NEUT SAS 2021 Siren 592881056
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 251701 206177 45524 58324
Fonds commercial 175316 175316 175316
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 57595 33014 24581 28481
Constructions 10231 7411 2820 3008
Installations techniques, matériel et outillage industriels 458296 438228 20068 25444
Autres immobilisations corporelles 979115 812883 166232 212756
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 70626 70626 70626
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 73678 3659 70019 70019
TOTAL (I) 2076558 1501372 575186 643973
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 324990 43246 281744 224040
En cours de production de biens 200383 200383 228453
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 105166 105166 9521
Marchandises 2021031 177735 1843296 1791017
Avances et acomptes versés sur commandes 7459 7459 18459
Clients et comptes rattachés 1364881 16746 1348135 1223766
Autres créances 169715 169715 291548
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2501024 6061 2494962 3801024
Disponibilités 2128682 2128682 1782946
Charges constatées d’avance 111862 111862 99652
TOTAL (II) 8935191 243788 8691403 9470426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11011749 1745160 9266589 10114399
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 129600 129600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6398103 6135091
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311250 413012
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6858953 6697703
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5688 28866
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5688 28866
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61418 1113653
Emprunts et dettes financières divers (4) 260701 185337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1386949 1392321
Dettes fiscales et sociales 668134 674332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24747 22187
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2401948 3387830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9266589 10114399
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2393100 3326412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9022547 92489 9115036 8042381
Production vendue biens 4061439 406900 4468339 4218943
Production vendue services 83804 83804 30240
Chiffres d’affaires nets 13167789 499389 13667178 12291563
Production stockée 67574 -10951
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27333 10667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 208581 211919
Autres produits 2999 3061
Total des produits d’exploitation (I) 13973665 12506259
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5072402 4739710
Variation de stock (marchandises) -113843 -510799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1180436 974384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -73152 116160
Autres achats et charges externes 4404523 3840453
Impôts, taxes et versements assimilés 98190 119043
Salaires et traitements 1941206 1782668
Charges sociales 753742 685997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90475 110462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 221453 152316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5688 28866
Autres charges 19346 2622
Total des charges d’exploitation (II) 13600465 12041883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 373200 464375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19307 20490
Reprises sur provisions et transferts de charges 14971
Différences positives de change 124 605
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19431 36066
Dotations financières sur amortissements et provisions 6061
Intérêts et charges assimilées 2713 3094
Différences négatives de change 730 57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9504 3151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9927 32915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 383127 497290
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2208
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22768 72654
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22768 74861
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152 521
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 393 521
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22375 74340
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94252 158618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14015864 12617186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13704614 12204173
BENEFICE OU PERTE 311250 413012
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16030 23439
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 423118 3900
Total Immobilisations corporelles 1495671 17928
Total Immobilisations financières 144303
Total Général 2063092 21828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427018
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8362 1505237
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 144303
Total Général 8362 2076558
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 189477 16700 206177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1225982 73775 8222 1291536
AMORTISSEMENTS Total Général 1415460 90475 8222 1497713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 5688
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 28866 5688 28866 5688
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 3659 3659
Sur stocks et en cours 143968 220981 143968 220981
Sur comptes clients 35992 471 19717 16746
Autres provisions pour dépréciation 6061 6061
Total Provisions pour dépréciation 183619 227514 163685 247447
TOTAL GENERAL 212485 233202 192552 253135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 227140 192552
- Financières 6061
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 73678
Clients douteux ou litigieux 18490
Autres créances clients 1346391
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5767
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 63325
T. V. A. 66714
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 941
Groupe et associés 25000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7967
Charges constatées d’avance 111862
TOTAL ETAT DES CREANCES 1720135 1622401 97735
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 61418 52569 8848
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1386949 1386949
Personnel et comptes rattachés 499949 499949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123332 123332
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18817 18817
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26037 26037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 260701 260701
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24747 24747
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2401948 2393100 8848
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1052235
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel