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BILAN GEMAFI 2021 Siren 592820518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	405217	390099	15117	21518
Fonds commercial	104351		104351	104351
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	40750		40750	
Terrains	393993	133628	260365	261442
Constructions	12688861	11038320	1650541	1711306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9001	9001		
Autres immobilisations corporelles	912627	402082	510545	561047
Immobilisations en cours	64451		64451	60371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48651060	12000000	36651059	36651060
Créances rattachées à des participations	7150000		7150000	10750000
Autres titres immobilisés				
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	70570465	23973132	46597333	50271245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	708699	35187	673512	663659
Avances et acomptes versés sur commandes				13370
Clients et comptes rattachés	572885		572885	560885
Autres créances	17452820	143333	17309486	15448301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3762748		3762748	4508313
Charges constatées d’avance	42193		42193	36360
TOTAL (II)	22539345	178520	22360824	21230889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93109813	24151652	68958160	71502134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12693150		12693150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2471679		2471679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1269315		1269315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44549008		44549008	
Report à nouveau	-4431218		-8163221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2765535		3732003	
Subventions d’investissement	4812		5197	
Provisions réglementées	758161		805559	
TOTAL (I)	60080445		57362691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	186452		170137	
TOTAL (III)	186452		170137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7151937		7754686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8511		5110171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9878		13617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285101		333305	
Dettes fiscales et sociales	1235833		685079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72445	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8691262		13969305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68958160		71502134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8511			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910790		910790	686983
Production vendue biens				
Production vendue services	4520079		4520079	4232131
Chiffres d’affaires nets	5430870		5430870	4919114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19999	8166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428178	533050
Autres produits			2642	3695
Total des produits d’exploitation (I)			5881690	5464026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544491	250074
Variation de stock (marchandises)			2747	170626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1934	1572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837087	907702
Impôts, taxes et versements assimilés			373399	394373
Salaires et traitements			1797972	1466935
Charges sociales			813140	700352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195097	226234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143333	5714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44130	26631
Autres charges			512549	784998
Total des charges d’exploitation (II) 			5265884	4935214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615806	528811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1746301	2438798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281968	286926
Autres intérêts et produits assimilés			22329	4102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49309	13425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2099909	2743253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60902	149121
Différences négatives de change			22347	27245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83249	176367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2016659	2566885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2632465	3095697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29886		385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	803510		59223	
Total des produits exceptionnels (VII)	833396		59810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6113		13418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785474		13418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47922		46391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85147		-589914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8814997		8267090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6049461		4535087	
BENEFICE OU PERTE	2765535		3732003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2114			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	443			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509568		40750
Total Immobilisations corporelles		14004235		191476
Total Immobilisations financières		60301210		
Total Général		74815014		232226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126776	14068936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4350000	55951210
Total Général			4476776	70570465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368454	6400		374854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11410069	187905	14943	11583032
AMORTISSEMENTS Total Général	11778524	194305	14943	11957886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				758161
Total Provisions réglementées	805559	6113	53510	758161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186452
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170137	44130	27815	186452
sur immobilisations – incorporelles	15244			15244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47788		12601	35187
Sur comptes clients	2090		2090	
Autres provisions pour dépréciation		143333		143333
Total Provisions pour dépréciation	12815123	143333	764691	12193765
TOTAL GENERAL	13790820	193577	846017	13138380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187464	42506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6113	803510	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7150000	1025000	6125000	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572885	572885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13945	13945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17434084	17434084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4242	4242		
Charges constatées d’avance	42193	42193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25368049	19092899	6275150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7151937	986057	6165880	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8511		8511	
Fournisseurs et comptes rattachés	285101	285101		
Personnel et comptes rattachés	376232	376232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291116	291116		
Impôts sur les bénéfices	418146	418146		
T.V.A.	93311	93311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57026	57026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8681384	2506992	6174391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel