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BILAN GEMAFI 2017 Siren 592820518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26663	15245	11418	11418
Fonds commercial	104351		104351	104351
Autres immobilisations incorporelles	378168	377538	630	31636
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	390335	127936	262399	448912
Constructions	12563428	10318875	2244553	2952998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9002	8991	10	131
Autres immobilisations corporelles	1000726	403809	596917	630161
Immobilisations en cours	4236		4236	3650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37401002	572801	36828201	36828201
Créances rattachées à des participations	10750000		10750000	15350000
Autres titres immobilisés				
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62777911	11825195	50952715	56511458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	995830	38276	957554	947039
Avances et acomptes versés sur commandes	6243		6243	2177
Clients et comptes rattachés	514633		514633	637829
Autres créances	23665435		23665435	18991890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7876		7876	7876
Disponibilités	823527		823527	995057
Charges constatées d’avance	48547		48547	43062
TOTAL (II)	26062091	38276	26023815	21624928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29640		29640	49400
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19500
TOTAL GENERAL (0 à V)	88869642	11863471	77006171	78205286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12693150		12693150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2471680		2471680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1269315		1269315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39486189		37263036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5062820		2223152	
Subventions d’investissement	6353		6738	
Provisions réglementées	901851		975881	
TOTAL (I)	61891357		56902952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21500	
Provisions pour charges	287113		289084	
TOTAL (III)	287113		310584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2258269		2868976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11375015		16716214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1635		11848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488832		546422	
Dettes fiscales et sociales	641357		731665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			98385	
Autres dettes	62593		18240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14827701		20991750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77006171		78205286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10158262		14832939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8269		18976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			866948	932492
Production vendue biens				2846
Production vendue services			4410618	4639777
Chiffres d’affaires nets			5277565	5575114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3016	2117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249058	294785
Autres produits			17019	3449
Total des produits d’exploitation (I)			5546658	5875466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648383	663581
Variation de stock (marchandises)			-15484	21158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802150	967618
Impôts, taxes et versements assimilés			314685	335946
Salaires et traitements			1635539	1675942
Charges sociales			583454	594157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312989	358764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4968	9759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52332	11435
Autres charges			54446	64516
Total des charges d’exploitation (II) 			4393462	4702876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153196	1172589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	560652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			520053	571083
Autres intérêts et produits assimilés			6176	36882
Reprises sur provisions et transferts de charges			19500	
Différences positives de change			183786	51790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				255
Total des produits financiers (V)			729564	1220662
Dotations financières sur amortissements et provisions				592300
Intérêts et charges assimilées			348553	417566
Différences négatives de change			102721	27274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451274	1037140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278290	183522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1431486	1356111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4233285		1050385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179984		136112	
Total des produits exceptionnels (VII)	4413467		1186497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15637		2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	736955		485519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49968		104665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802560		592866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3610908		593632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20426		-273409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10689690		8282625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5626870		6059473	
BENEFICE OU PERTE	5062820		2223152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403932		
Total Immobilisations corporelles		16652893		
Total Immobilisations financières		52901002		
Total Général		70062177		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13967726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48301002
Total Général				62777911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345633	31906		377538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12617041	261323	2018752	10859611
AMORTISSEMENTS Total Général	12962674	293229	2018752	11237150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				901851
Total Provisions réglementées	975881	49968	123998	901851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				287113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310584	52332	75803	287113
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33308	4968		38276
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622002	4968	648	626322
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57300	965	
                                             - Financières			19500	
                                            - Exceptionnelles		49968	179984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10750000	600000		
Prêts	150000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23665435			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35128615	24828615	10300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8269	8269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2250000	600000	1650000	
Emprunts et dettes financières divers	11375015	2866753	8508262	
Fournisseurs et comptes rattachés	488832	488832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	641357	641357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62593	62593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14826066	4667804	10158262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4672530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel