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BILAN RIVES & EAUX DU SUD-OUEST 2021 Siren 592780233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1323597	843386	480210	313412
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	17119020	297275	16821744	17187372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11408949		11408949	11967965
Constructions	2475978	1857446	618531	634312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263322493	2109697	261212796	247448970
Autres immobilisations corporelles	2946968	2758331	188636	131801
Immobilisations en cours	17615007		17615007	29350489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26441	11433	15008	15008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1631633		1631633	1703622
Prêts				
Autres immobilisations financières	22410		22410	26610
TOTAL (I)	317938235	7877571	310060663	308825300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133335		133335	133335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3915714	822269	3093444	3222353
Avances et acomptes versés sur commandes	78924		78924	95128
Clients et comptes rattachés	13453603	1053286	12400316	14379745
Autres créances	3008906		3008906	4092855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8452738		8452738	7475001
Charges constatées d’avance	170373		170373	115898
TOTAL (II)	29213596	1875556	27338040	29514319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3752
TOTAL GENERAL (0 à V)	347151831	9753127	337398704	338343372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5438713		-4670391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-610503		-768321	
Subventions d’investissement	254614395		254494774	
Provisions réglementées	29350042		27809882	
TOTAL (I)	280225222		279175945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1490380		1533832	
Provisions pour charges	17644766		18080019	
TOTAL (III)	19135147		19613851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14145364		15032791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12427093		12427093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2355369		3130518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021161		1995818	
Dettes fiscales et sociales	3666325		3853256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142252		115503	
Autres dettes	2306559		2439545	
Produits constatés d’avance (2)	974208		556726	
TOTAL (IV)	38038334		39551254	
(V)			2322	
TOTAL GENERAL (I à V)	337398704		338343372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11133715		11160289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1368692		1368692	1371886
Production vendue biens	16951598		16951598	17970817
Production vendue services	6694280	1774173	8468453	7874215
Chiffres d’affaires nets	25014570	1774173	26788744	27216919
				
Production stockée				
Production immobilisée			942282	575109
Subventions d’exploitation			234016	267231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7071879	6126811
Autres produits			140014	134469
Total des produits d’exploitation (I)			35176936	34320542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2398482	2464617
Variation de stock (marchandises)			127286	-103410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9606	5937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10985785	10301109
Impôts, taxes et versements assimilés			754484	914668
Salaires et traitements			8023613	7929068
Charges sociales			3275448	3335401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476480	404299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1044185	1133107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5111817	5229201
Autres charges			1923303	1685824
Total des charges d’exploitation (II) 			34130494	33299825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1046442	1020716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160993	160830
Autres intérêts et produits assimilés			25219	29755
Reprises sur provisions et transferts de charges			2322	-127800
Différences positives de change			81413	97467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269948	160253
Dotations financières sur amortissements et provisions			1574458	1391210
Intérêts et charges assimilées			321768	378033
Différences négatives de change			25178	48094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921405	1817338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1651457	-1657084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-605014	-636368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7663		17828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114288		7018	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2580	
Total des produits exceptionnels (VII)	121952		27427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99095		236283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181498		236283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59546		-208856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54058		-76903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35568837		34508222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36179341		35276544	
BENEFICE OU PERTE	-610503		-768321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	189050		159885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18542766		315714
Total Immobilisations corporelles		296130034		18780010
Total Immobilisations financières		1756674		
Total Général		316429475		19095725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46640	323487	18488352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15239155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15239155	1901493	297769397
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			76188	1680485
Total Général		15285795	2301169	317938235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996246	144416		1140662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6596495	246426	117446	6725475
AMORTISSEMENTS Total Général	7592741	390842	117446	7866137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27809882	1574458	34299	29350042
Provisions pour litiges				1001169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18133977
Total Provisions pour risques et charges	19613851	387686	866390	19135147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	820647	1622		822269
Sur comptes clients	1078468	1053286	1078468	1053286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1910549	1054908	1078468	1886989
TOTAL GENERAL	49334283	3017054	1979158	50372179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1442595	1976835	
                                             - Financières		1574458	2322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22410		22410	
Clients douteux ou litigieux	1699565	1699565		
Autres créances clients	11754038	11754038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3349	3349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3846	3846		
Impôts sur les bénéfices	692137	692137		
T. V. A.	162868	162868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	790132	790132		
Groupe et associés	363000	363000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993573	993573		
Charges constatées d’avance	170373	170373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16655294	16632883	22410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14145364	2023207	6069461	
Emprunts et dettes financières divers	12427093		4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2021161	2021161		
Personnel et comptes rattachés	1415419	1415419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1435785	1435785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706357	706357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108762	108762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142252	142252		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2306559	2306559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	974208	974208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35682965	11133715	10069461	14479788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1247714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2112512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	814430		420207	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4279823		2865631	
Location, charges locatives et de copropriété	454739		477459	
Personnel extérieur à l’entreprise	230684		205329	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	373523		303412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5647015		6449276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10985785		10301109	
Taxe professionnelle	124737		238309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	629747		676359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	754484		914668	
Montant de la TVA. collectée	5691165		3508447	
Total TVA. déductible sur biens et services	2391494		2272680	
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	209