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BILAN RIVES & EAUX DU SUD-OUEST 2020 Siren 592780233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1012383	698970	313412	211737
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	17484648	297275	17187372	17341555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11967965		11967965	12094353
Constructions	2408310	1773998	634312	711464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249536307	2087337	247448970	248071303
Autres immobilisations corporelles	2866961	2735160	131801	99822
Immobilisations en cours	29350489		29350489	28754639
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26441	11433	15008	15008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1703622		1703622	1702661
Prêts				
Autres immobilisations financières	26610		26610	18210
TOTAL (I)	316429475	7604175	308825300	309066491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133335		133335	133335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4043001	820647	3222353	3173582
Avances et acomptes versés sur commandes	95128		95128	83255
Clients et comptes rattachés	15458213	1078468	14379745	13448051
Autres créances	4092855		4092855	6844481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7475001		7475001	1991997
Charges constatées d’avance	115898		115898	152525
TOTAL (II)	31413435	1899115	29514319	25827228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3752		3752	
TOTAL GENERAL (0 à V)	347846663	9503290	338343372	334893720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4670391		-2251173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-768321		-2419217	
Subventions d’investissement	254494774		253722594	
Provisions réglementées	27809882		26453009	
TOTAL (I)	279175945		277815213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1533832		1128620	
Provisions pour charges	18080019		17761075	
TOTAL (III)	19613851		18889696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15032791		14744133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12427093		8427093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3130518		3229584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1995818		2379022	
Dettes fiscales et sociales	3853256		4450412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115503		247706	
Autres dettes	2439545		4374926	
Produits constatés d’avance (2)	556726		270922	
TOTAL (IV)	39551254		38123801	
(V)	2322		65008	
TOTAL GENERAL (I à V)	338343372		334893720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11160289		13934550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1371886		1371886	1163981
Production vendue biens	17970817		17970817	16593644
Production vendue services	6527318	1346897	7874215	8018641
Chiffres d’affaires nets	25870022	1346897	27216919	25776268
				
Production stockée				
Production immobilisée			575109	767989
Subventions d’exploitation			267231	335785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6126811	6519800
Autres produits			134469	118777
Total des produits d’exploitation (I)			34320542	33518620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2464617	2225650
Variation de stock (marchandises)			-103410	35725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5937	3323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10301109	10676922
Impôts, taxes et versements assimilés			914668	903402
Salaires et traitements			7929068	8082985
Charges sociales			3335401	3276579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404299	347566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1133107	1197045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5229201	5178379
Autres charges			1685824	1953751
Total des charges d’exploitation (II) 			33299825	33881333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1020716	-362713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160830	161020
Autres intérêts et produits assimilés			29755	326315
Reprises sur provisions et transferts de charges			-127800	2877
Différences positives de change			97467	74671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160253	564885
Dotations financières sur amortissements et provisions			1391210	1458940
Intérêts et charges assimilées			378033	425081
Différences négatives de change			48094	7938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817338	1891960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1657084	-1327075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636368	-1689789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17828		119825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7018		22764	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2580		2230	
Total des produits exceptionnels (VII)	27427		144821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236283		997725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236283		997725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208856		-852904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76903		-123476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34508222		34228326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35276544		36647544	
BENEFICE OU PERTE	-768321		-2419217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159885		210101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18478481		221975
Total Immobilisations corporelles		296138614		1314310
Total Immobilisations financières		1747314		9360
Total Général		316364410		1545646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			157690	18542766
Virement postes immobilisations corporelles en cours		328012		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		328012	994878	296130034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1756674
Total Général		328012	1152568	316429475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	879454	116792		996246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6407030	201869	12404	6596495
AMORTISSEMENTS Total Général	7286485	318661	12404	7592741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26453009	1388887	32014	27809882
Provisions pour litiges				1000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2322
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18611528
Total Provisions pour risques et charges	18889696	5231523	4507368	19613851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	766008	54639		820647
Sur comptes clients	1197045	1078468	1197045	1078468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1974487	1133107	1197045	1910549
TOTAL GENERAL	47317193	7753518	5736428	49334283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6447946	5736428	
                                             - Financières		1391210		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26610			
Clients douteux ou litigieux	1774985			
Autres créances clients	13683228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3497			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3846			
Impôts sur les bénéfices	1114073			
T. V. A.	166119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1425876			
Groupe et associés	363000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016442			
Charges constatées d’avance	115898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19693578	19666967	26610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15032791	2199438	5879692	
Emprunts et dettes financières divers	12427093		4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1995818	1995818		
Personnel et comptes rattachés	1368999	1368999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1458535	1458535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	892453	892453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133267	133267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115503	115503		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2439545	2439545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	556726	556726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36420735	11160289	9879692	15380753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2205761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1887851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	420207		606458	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2865631		2388160	
Location, charges locatives et de copropriété	477459		417010	
Personnel extérieur à l’entreprise	205329		145962	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303412		243676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6449276		7482110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10301109		10676922	
Taxe professionnelle	238309		215837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	676359		687565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	914668		903402	
Montant de la TVA. collectée	3508447		6563098	
Total TVA. déductible sur biens et services	2272680		2430270	
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	209