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BILAN RIVES & EAUX DU SUD-OUEST 2019 Siren 592780233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	793916	582178	211737	249640
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	17638830	297275	17341555	18371554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12094353		12094353	12094736
Constructions	2408310	1696845	711464	780489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250093134	2021830	248071303	243776876
Autres immobilisations corporelles	2788176	2688354	99822	92854
Immobilisations en cours	28754639		28754639	27664099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26441	11433	15008	15008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1702661		1702661	1702661
Prêts				
Autres immobilisations financières	18210		18210	18035
TOTAL (I)	316364410	7297918	309066491	304811692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133335		133335	133335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3939590	766008	3173582	3055147
Avances et acomptes versés sur commandes	83255		83255	91829
Clients et comptes rattachés	14645096	1197045	13448051	15859907
Autres créances	6844481		6844481	9827462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1991997		1991997	5736080
Charges constatées d’avance	152525		152525	334341
TOTAL (II)	27790282	1963053	25827228	35038104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2877
TOTAL GENERAL (0 à V)	344154692	9260972	334893720	339852674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2251173		210183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2419217		-2461357	
Subventions d’investissement	253722594		248720113	
Provisions réglementées	26453009		25936089	
TOTAL (I)	277815213		274715030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1128620		968164	
Provisions pour charges	17761075		17519463	
TOTAL (III)	18889696		18487627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14744133		15360701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8427093		7485072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3229584		3110116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2379022		8520113	
Dettes fiscales et sociales	4450412		6700981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247706		704583	
Autres dettes	4374926		4511596	
Produits constatés d’avance (2)	270922		243986	
TOTAL (IV)	38123801		46637153	
(V)	65008		12863	
TOTAL GENERAL (I à V)	334893720		339852674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13934550		23268886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			199998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1163981		1163981	1168402
Production vendue biens	16593644		16593644	15736316
Production vendue services	6132548	1886092	8018641	6845783
Chiffres d’affaires nets	23890175	1886092	25776268	23750502
				
Production stockée				-278952
Production immobilisée			767989	990634
Subventions d’exploitation			335785	310017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6519800	6204832
Autres produits			118777	110809
Total des produits d’exploitation (I)			33518620	31087843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2225650	2033098
Variation de stock (marchandises)			35725	124603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3323	225600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10676922	9237727
Impôts, taxes et versements assimilés			903402	924795
Salaires et traitements			8082985	7961534
Charges sociales			3276579	3342996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347566	350109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1197045	1396477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5178379	4561422
Autres charges			1953751	1773586
Total des charges d’exploitation (II) 			33881333	31931951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362713	-844107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161020	160775
Autres intérêts et produits assimilés			326315	26138
Reprises sur provisions et transferts de charges			2877	21656
Différences positives de change			74671	24437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564885	233007
Dotations financières sur amortissements et provisions			1458940	1437993
Intérêts et charges assimilées			425081	412935
Différences négatives de change			7938	3194
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891960	1854124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1327075	-1621116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1689789	-2465223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119825		24907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22764		13987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2230		21975	
Total des produits exceptionnels (VII)	144821		60870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997725		183503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997725		183503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852904		-122632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123476		-126499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34228326		31381722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36647544		33843079	
BENEFICE OU PERTE	-2419217		-2461357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210101		199774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			648337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19479660		54056
Total Immobilisations corporelles		291395408		9935801
Total Immobilisations financières		1747139		175
Total Général		312622208		9990033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27576	1027659	18478481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4287144	905451	296138614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1747314
Total Général		4314721	1933110	316364410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812730	66723		879454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6986352	195204	774525	6407030
AMORTISSEMENTS Total Général	7799082	261928	774525	7286485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25936089	1458940	942020	26453009
Provisions pour litiges				904700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17984996
Total Provisions pour risques et charges	18487627	5178379	4776310	18889696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	920168		154160	766008
Sur comptes clients	1197831	1197045	1197831	1197045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2129433	1197045	1351991	1974487
TOTAL GENERAL	46553150	7834365	7070323	47317193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6375425	7067445	
                                             - Financières		1458940	2877	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18210		18210	
Clients douteux ou litigieux	2087858	2087858		
Autres créances clients	12557238	12557238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2318	2318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9631	9631		
Impôts sur les bénéfices	1497017	459847	1037170	
T. V. A.	1088809	1088809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2853615	2853615		
Groupe et associés	363000		363000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1030088	1030088		
Charges constatées d’avance	152525	152525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21660314	20241933	1418380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14744133	2211558	5858863	
Emprunts et dettes financières divers	8427093			
Fournisseurs et comptes rattachés	2379022	2379022		
Personnel et comptes rattachés	1318448	1318448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1415867	1415867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1600069	1600069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116026	116026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247706	247706		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4374926	4374926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270922	270922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34894217	13934550	5858863	15100804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2224091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	606458		430486	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2388160		1792254	
Location, charges locatives et de copropriété	417010		368371	
Personnel extérieur à l’entreprise	145962		164924	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243676		320700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7482110		6591476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10676922		9237727	
Taxe professionnelle	215837		201826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	687565		722969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	903402		924795	
Montant de la TVA. collectée	6563098		7041743	
Total TVA. déductible sur biens et services	2430270		2295732	
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	213