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BILAN RIVES & EAUX DU SUD-OUEST 2018 Siren 592780233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	765095	515455	249640	116696
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	18668830	297275	18371554	18361124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12094736		12094736	12094736
Constructions	2940039	2159550	780489	835671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245725738	1948861	243776876	231087472
Autres immobilisations corporelles	2970794	2877939	92854	81573
Immobilisations en cours	27664099		27664099	34534804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26441	11433	15008	20724
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1702661		1702661	1675651
Prêts				
Autres immobilisations financières	18035		18035	13683
TOTAL (I)	312622208	7810516	304811692	298867875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133335		133335	133335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3975316	920168	3055147	19881126
Avances et acomptes versés sur commandes	91829		91829	197840
Clients et comptes rattachés	17057738	1197831	15859907	16102773
Autres créances	9827462		9827462	5287076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5736080		5736080	11476865
Charges constatées d’avance	334341		334341	273284
TOTAL (II)	37156104	2117999	35038104	53352303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2877		2877	21656
TOTAL GENERAL (0 à V)	349781191	9928516	339852674	352241834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210183		635928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2461357		-425744	
Subventions d’investissement	248720113		245445895	
Provisions réglementées	25936089		25319800	
TOTAL (I)	274715030		273285880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	968164		902081	
Provisions pour charges	17519463		17362916	
TOTAL (III)	18487627		18264997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15360701		16828473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7485072		7575960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3110116		6192079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8520113		4187034	
Dettes fiscales et sociales	6700981		3928346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704583		648889	
Autres dettes	4511596		5627521	
Produits constatés d’avance (2)	243986		15702649	
TOTAL (IV)	46637153		60690956	
(V)	12863			
TOTAL GENERAL (I à V)	339852674		352241834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23268886		32428760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1168402		1168402	960388
Production vendue biens	15736316		15736316	19732104
Production vendue services	5809312	1036471	6845783	6655159
Chiffres d’affaires nets	22714031	1036471	23750502	27347652
				
Production stockée			-278952	-2941817
Production immobilisée			990634	1065495
Subventions d’exploitation			310017	261057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6204832	5620860
Autres produits			110809	56220
Total des produits d’exploitation (I)			31087843	31409468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2033098	1842452
Variation de stock (marchandises)			124603	526954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225600	288983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9237727	10018109
Impôts, taxes et versements assimilés			924795	854123
Salaires et traitements			7961534	7789486
Charges sociales			3342996	3270361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350109	228737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1396477	322595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4561422	4544635
Autres charges			1773586	1697680
Total des charges d’exploitation (II) 			31931951	31384121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844107	25347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160775	154688
Autres intérêts et produits assimilés			26138	22316
Reprises sur provisions et transferts de charges			21656	
Différences positives de change			24437	7276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233007	184281
Dotations financières sur amortissements et provisions			1437993	1327279
Intérêts et charges assimilées			412935	458160
Différences négatives de change			3194	1276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1854124	1786717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1621116	-1602435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2465223	-1577088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24907		900333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13987		198224	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21975			
Total des produits exceptionnels (VII)	60870		1098558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183503		54548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183503		54548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122632		1044009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126499		-107334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31381722		32692308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33843079		33118052	
BENEFICE OU PERTE	-2461357		-425744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	199774		193258	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	648337		718046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19275253		210274
Total Immobilisations corporelles		285559238		21274545
Total Immobilisations financières		1715776		31362
Total Général		306550268		21516183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5867		19479660
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14049874		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14049874	1388501	291395408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1747139
Total Général		14055741	1388501	312622208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751697	61033		812730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6924978	203437	142064	6986352
AMORTISSEMENTS Total Général	7676676	264470	142064	7799082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25319800	1515036	898747	25936089
Provisions pour litiges				824338
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2877
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17660411
Total Provisions pour risques et charges	18264997	4564300	4341670	18487627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	726402	198646	4879	920168
Sur comptes clients	1191600	1197831	1191600	1197831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1923719	1402194	1196480	2129433
TOTAL GENERAL	45508517	7481531	6436898	46553150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5996376	6368080	
                                             - Financières		1437993	21656	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18035		18035	
Clients douteux ou litigieux	1974932	1974932		
Autres créances clients	15082805	15082805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3431	3431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10872	10872		
Impôts sur les bénéfices	1729838	1729838		
T. V. A.	3474642	3474642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3157548	3157548		
Groupe et associés	365940		365940	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1085189	1085189		
Charges constatées d’avance	334341	334341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27237578	26853602	383975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15360701	2501984	5887727	6970988
Emprunts et dettes financières divers	7485072	85638	256914	7142519
Fournisseurs et comptes rattachés	8520113	8520113		
Personnel et comptes rattachés	1214116	1214116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1447517	1447517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3970798	3970798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68549	68549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704583	704583		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4511596	4511596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243986	243986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43527036	23268886	6144642	14113508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2111600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	430486		576113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1792254		3100620	
Location, charges locatives et de copropriété	368371		355128	
Personnel extérieur à l’entreprise	164924		165274	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	320700		223107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6591476		6173978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9237727		10018109	
Taxe professionnelle	201826		191585	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	722969		662538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	924795		854123	
Montant de la TVA. collectée	7041743		2367289	
Total TVA. déductible sur biens et services	2295732		2050714	
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	215