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BILAN RIVES & EAUX DU SUD-OUEST 2017 Siren 592780233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	571118	454421	116696	1641
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	18658400	297275	18361124	18371614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12094736		12094736	12243148
Constructions	2973866	2138194	835671	575207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232960690	1873217	231087472	241114992
Autres immobilisations corporelles	2995140	2913566	81573	91588
Immobilisations en cours	34534804		34534804	29474098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26441	5716	20724	26441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1675651		1675651	1475636
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	12946
TOTAL (I)	306550268	7682392	298867875	303433051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133335		133335	133335
En cours de production de biens				3330072
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20607528	726402	19881126	19540719
Avances et acomptes versés sur commandes	197840		197840	196777
Clients et comptes rattachés	17294374	1191600	16102773	15462625
Autres créances	5287076		5287076	9327523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11476865		11476865	10146981
Charges constatées d’avance	273284		273284	492479
TOTAL (II)	55270306	1918003	53352303	58630515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21656		21656	
TOTAL GENERAL (0 à V)	361842230	9600395	352241834	362063567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635928		58920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425744		577008	
Subventions d’investissement	245445895		251384722	
Provisions réglementées	25319800		24046032	
TOTAL (I)	273285880		278376683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	902081		822320	
Provisions pour charges	17362916		17069349	
TOTAL (III)	18264997		17891670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16828473		15067030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7575960		10403501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6192079		6277454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4187034		2852593	
Dettes fiscales et sociales	3928346		2739656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648889		1307013	
Autres dettes	5627521		11039780	
Produits constatés d’avance (2)	15702649		16096581	
TOTAL (IV)	60690956		65783611	
(V)			11602	
TOTAL GENERAL (I à V)	352241834		362063567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32428760		29260599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960388		960388	1256244
Production vendue biens	19732104		19732104	16399288
Production vendue services	5868751	786408	6655159	7219558
Chiffres d’affaires nets	26561244	786408	27347652	24875091
				
Production stockée			-2941817	338338
Production immobilisée			1065495	1080218
Subventions d’exploitation			261057	308675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5620860	5826014
Autres produits			56220	261128
Total des produits d’exploitation (I)			31409468	32689468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1842452	2687328
Variation de stock (marchandises)			526954	-512628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288983	260178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-125000
Autres achats et charges externes			10018109	10297931
Impôts, taxes et versements assimilés			854123	883058
Salaires et traitements			7789486	7759632
Charges sociales			3270361	3256291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228737	242465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322595	227793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4544635	4225337
Autres charges			1697680	1695960
Total des charges d’exploitation (II) 			31384121	30898350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25347	1791118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154688	153884
Autres intérêts et produits assimilés			22316	43640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7276	3145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184281	200670
Dotations financières sur amortissements et provisions			1327279	1075565
Intérêts et charges assimilées			458160	483823
Différences négatives de change			1276	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1786717	1560016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602435	-1359345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1577088	431772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900333		177419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198224		123792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1098558		301211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54548		275174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54548		275174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044009		26037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107334		-119198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32692308		33191350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33118052		32614342	
BENEFICE OU PERTE	-425744		577008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	193258		182840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	718046		451974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19169259		134608
Total Immobilisations corporelles		290732073		5814975
Total Immobilisations financières		1515024		200751
Total Général		311416357		6150335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28614	19275253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		392392	10595417	285559238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1715776
Total Général		392392	10624032	306550268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750268	1428		751697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7233036	141670	449728	6924978
AMORTISSEMENTS Total Général	7983305	143098	449728	7676676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	24046032	1385544	111777	25319800
Provisions pour litiges				768862
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21656
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17474478
Total Provisions pour risques et charges	17891670	4566291	4192964	18264997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5716
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1205508	51543	530650	726402
Sur comptes clients	1099748	271052	179199	1191600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2305257	328312	709849	1923719
TOTAL GENERAL	44242960	6280149	5014591	45508517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4952869	5014591	
                                             - Financières		1327279		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13683		13683	
Clients douteux ou litigieux	2178707	2178707		
Autres créances clients	15115667	15115667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6170	6170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41539	41539		
Impôts sur les bénéfices	1292139	1292139		
T. V. A.	586411	586411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17784	17784		
Divers	1403761	1403761		
Groupe et associés	200000		200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1739269	1739269		
Charges constatées d’avance	273264	273284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22868419	22654736	213683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16828473	2248680	6882183	
Emprunts et dettes financières divers	7575960	85638	256914	
Fournisseurs et comptes rattachés	4187034	4187034		
Personnel et comptes rattachés	1238186	1238186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1394455	1394455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230331	1230331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65373	65373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648889	648889		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5627521	5627521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15702649	15702649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54498876	32428760	7139098	14931018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3711000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1957085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	576113		488163	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3100620		3352814	
Location, charges locatives et de copropriété	355128		389160	
Personnel extérieur à l’entreprise	165274		57777	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223107		237059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6173978		6261119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10018109		10297931	
Taxe professionnelle	191585		204151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	662538		678907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	854123		883058	
Montant de la TVA. collectée	2367289		2758403	
Total TVA. déductible sur biens et services	2050714		2673898	
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	210