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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST 2020 Siren 592780043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350825	303802	47023	
Fonds commercial	418765		418765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12078292	2863486	9214806	
Constructions	31106342	11910375	19195966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2762626	2439748	322878	
Autres immobilisations corporelles	16028328	10977200	5051129	
Immobilisations en cours	168186		168186	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18432915	1010000	17422915	
Créances rattachées à des participations	987044		987044	
Autres titres immobilisés	4085231	54200	4031031	
Prêts	996185		996185	
Autres immobilisations financières	622854		622854	
TOTAL (I)	88037592	29558810	58478782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74789		74789	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17702121	1077721	16624401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2359672	18690	2340982	
Autres créances	6904667		6904667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18302421		18302421	
Charges constatées d’avance	382207		382207	
TOTAL (II)	45725877	1096411	44629466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133763469	30655221	103108248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	340200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36690			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44810737			
Report à nouveau	3477517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5681136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54380300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	484153			
Provisions pour charges	325427			
TOTAL (III)	809580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25032976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	722440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11933163			
Dettes fiscales et sociales	6854761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76321			
Autres dettes	3298707			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47918367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103108248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26998963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111671866		111671866	
Production vendue biens	17981925		17981925	
Production vendue services	3851800		3851800	
Chiffres d’affaires nets	133505590		133505590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1567527	
Autres produits			314471	
Total des produits d’exploitation (I)			135436676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94063138	
Variation de stock (marchandises)			451412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2657849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14053	
Autres achats et charges externes			8696212	
Impôts, taxes et versements assimilés			2528028	
Salaires et traitements			11715848	
Charges sociales			3681085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2995424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1224682	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454637	
Autres charges			180296	
Total des charges d’exploitation (II) 			128634558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6802118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2042887	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11083	
Autres intérêts et produits assimilés			92411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-49	
Total des produits financiers (V)			2146331	
Dotations financières sur amortissements et provisions			739200	
Intérêts et charges assimilées			341017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1066114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7868233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	495339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	913750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1455494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138078346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132397210			
BENEFICE OU PERTE	5681136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	657676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6948			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299091	19824	15113	303802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25401520	2975600	186311	28190808
AMORTISSEMENTS Total Général	25700610	2995424	201424	28494610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				484153
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				179610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145817
Total Provisions pour risques et charges	486545	609580	286545	809580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	325000	739200		1064200
Sur stocks et en cours	608354	1077721	608354	1077721
Sur comptes clients	32497	1144	14951	18690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			623305	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2606082	139528	2466554	
Clients douteux ou litigieux	2359672	2359672		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6904667	6904667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	382207	382207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12252627	9786073	2466554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25032976	4971467	14596902	5464607
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	543504	95810	447694	
Fournisseurs et comptes rattachés	11933163	11933163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6854760	6444560		410200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76321	76321		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3477642	3477642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47918367	26998963	15044596	5874807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3387854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel