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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST 2018 Siren 592780043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302582	292239	10343	10911
Fonds commercial	418764		418764	418764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11443330	2194123	9249207	9568277
Constructions	31107872	9295114	21812758	23141358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2824299	2222021	602278	714665
Autres immobilisations corporelles	15101845	8920805	6181039	7023288
Immobilisations en cours	479186		479186	95626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16174219		16174219	14618063
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	846653		846653	887240
Autres titres immobilisés	3867837	25000	3842837	3766553
Prêts	1305789		1305789	1477732
Autres immobilisations financières	621032		621032	616599
TOTAL (I)	84493415	22949304	61544111	62339083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75039		75039	85380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17909651	508209	17401442	17037825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2441779	39456	2402323	2190283
Autres créances	6614201		6614201	6950564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15794896		15794896	17120983
Charges constatées d’avance	497338		497338	668147
TOTAL (II)	43332907	547665	42785242	44053184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127826323	23496969	104329353	106392267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340200		340200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36689		36689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34020		34020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41357025		38794229	
Report à nouveau	3477517		3477517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5192814		5478796	
Subventions d’investissement	8103		12202	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50446372		48173656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324280		364006	
Provisions pour charges	171684		222728	
TOTAL (III)	495964		586734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29417694		32236839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363204		381716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12299653		12453589	
Dettes fiscales et sociales	7675617		8001751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81231		94619	
Autres dettes	3549376		4463360	
Produits constatés d’avance (2)	238			
TOTAL (IV)	53387017		57631877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104329353		106392267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			116948148	115835765
Production vendue biens			15558646	16160263
Production vendue services			3552616	3165132
Chiffres d’affaires nets			136059411	135161162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6250	14440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1677760	1682846
Autres produits			364745	453928
Total des produits d’exploitation (I)			138108167	137312378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100965853	99817141
Variation de stock (marchandises)			-304452	218514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378849	417474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10340	-10220
Autres achats et charges externes			9151674	9277465
Impôts, taxes et versements assimilés			2623217	2570159
Salaires et traitements			12552591	12558718
Charges sociales			4482772	4421798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2990154	3116653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			519680	572900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171684	224728
Autres charges			200410	189656
Total des charges d’exploitation (II) 			133742777	133374993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4365389	3937385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1859068	2027017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14399	1827
Autres intérêts et produits assimilés			73902	79525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-37	-53
Total des produits financiers (V)			1947333	2108317
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			461078	543166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486078	543166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1461255	1565151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5826645	5502536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	643471		855621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54335		539705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37726		104614	
Total des produits exceptionnels (VII)	735533		1499942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162065		282231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113121		104741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275186		628979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460346		870962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	598250		529900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495927		364802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140791034		140920637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135598220		135441841	
BENEFICE OU PERTE	5192814		5478796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11160		11160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	586734	171684	262454	495964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	567374	508209	567374	508209
Sur comptes clients	36750	11471	8765	39456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613150	519680	585165	547665
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2441779	2441779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1734336	1734336		
Divers	4879865	4879865		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	497339	497339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12326795	9555469	2771326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29417695	4786921	24630774	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	363204	42725	320480	
Fournisseurs et comptes rattachés	12299654	12299654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7675617	7530717	144900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81232	81232		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3549377	3549377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239	239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53387018	28290864	25096154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel