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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST 2017 Siren 592780043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297271	286360	10911	
Fonds commercial	418765		418765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11433033	1864756	9568277	
Constructions	31130173	7988814	23141359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2784275	2069610	714665	
Autres immobilisations corporelles	14965611	7942322	7023289	
Immobilisations en cours	95626		95626	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14618064		14618064	
Créances rattachées à des participations	887241		887241	
Autres titres immobilisés	3766553		3766553	
Prêts	1479561		1479561	
Autres immobilisations financières	614772		614772	
TOTAL (I)	82490945	20151861	62339083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85381		85381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17605199	567374	17037825	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2227033	36750	2190283	
Autres créances	6959591	9026	6950565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17120983		17120983	
Charges constatées d’avance	668147		668147	
TOTAL (II)	44666335	613150	44053185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127157279	20765011	106392268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36690			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38794229			
Report à nouveau	3477517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5478797			
Subventions d’investissement	12203			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48173656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364006			
Provisions pour charges	222728			
TOTAL (III)	586734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32236840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12453589			
Dettes fiscales et sociales	8001752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94620			
Autres dettes	4440340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57631878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106392268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29775842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115835765		115835765	
Production vendue biens	16160264		16160264	
Production vendue services	3165133		3165133	
Chiffres d’affaires nets	135161162		135161162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14441	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1682846	
Autres produits			453929	
Total des produits d’exploitation (I)			137312378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97738593	
Variation de stock (marchandises)			218515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2493981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10220	
Autres achats et charges externes			9279507	
Impôts, taxes et versements assimilés			2570160	
Salaires et traitements			12558719	
Charges sociales			4421799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3116654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			644829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152800	
Autres charges			189657	
Total des charges d’exploitation (II) 			133374993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3937385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2027017	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1828	
Autres intérêts et produits assimilés			79526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-53	
Total des produits financiers (V)			2108317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1565151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5502537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	855622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	539706			
Reprises sur provisions et transferts de charges	104615			
Total des produits exceptionnels (VII)	1499942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870963			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	529900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140920638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135441841			
BENEFICE OU PERTE	5478797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	622983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59962791		699114
Total Immobilisations financières		17936226		4053401
Total Général		78608976		4758593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253188	60408718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			623436	21366190
Total Général			876624	82490945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16962713	3101543	198755	19865501
AMORTISSEMENTS Total Général	17233962	3116654	198755	20151861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2981573	1828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2227033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	668147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12836345	9856599	2979746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32236840	4776975	27459865	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381717	61846	319871	
Fournisseurs et comptes rattachés	12453589	12453589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8001752	7940152	61600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94620	94620		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4463360	4463360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57631878	29790542	27841336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	525			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	525