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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST 2016 Siren 592780043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291193	271249	19944	
Fonds commercial	418765		418765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11387972	1533237	9854735	
Constructions	31046666	6686432	24360234	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2729874	1864546	865328	
Autres immobilisations corporelles	14784749	6878498	7906251	
Immobilisations en cours	13530		13530	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13036940		13036940	
Créances rattachées à des participations	888984		888984	
Autres titres immobilisés	3305119		3305119	
Prêts	115978		115978	
Autres immobilisations financières	589321		589321	
TOTAL (I)	78609091	17233962	61375129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75161		75161	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17823714	779233	17044481	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1945974	42953	1903021	
Autres créances	5865236	113641	5751595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16843899		16843899	
Charges constatées d’avance	630438		630438	
TOTAL (II)	43184421	935827	42248594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121793512	18169789	103623723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36690			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35668369			
Report à nouveau	3477517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5361461			
Subventions d’investissement	16302			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44934558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217680			
Provisions pour charges	171220			
TOTAL (III)	388900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33280640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	487435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12263678			
Dettes fiscales et sociales	8264481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410161			
Autres dettes	3593869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58300265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103623723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28930962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115438344		115438344	
Production vendue biens	16266129		16266129	
Production vendue services	2892709		2892709	
Chiffres d’affaires nets	134597181		134597181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1632540	
Autres produits			418478	
Total des produits d’exploitation (I)			136650685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97503106	
Variation de stock (marchandises)			-995088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2487185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8319	
Autres achats et charges externes			9459711	
Impôts, taxes et versements assimilés			2584551	
Salaires et traitements			12143370	
Charges sociales			4295091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3152957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			786421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196400	
Autres charges			163503	
Total des charges d’exploitation (II) 			131785526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4865159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1829558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116	
Autres intérêts et produits assimilés			254694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			2084369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1423497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6288656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	704027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1407278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2111305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1336289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	775015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	811380			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	890831			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140846359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135484898			
BENEFICE OU PERTE	5361461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9165			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	635287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60250517		2108556
Total Immobilisations financières		21582458		210009
Total Général		82532318		2329182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2396283	59962791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3856241	17936226
Total Général			6252524	78608976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15271272	3128329	1436888	16962713
AMORTISSEMENTS Total Général	15517894	3152957	1436888	17233962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	407466	196400	214966	388900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	407466	196400	214966	388900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	630438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10035930	8441763	1594167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	439289	226966	212323	
Fournisseurs et comptes rattachés	12263678	12263678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8264481	7931321	333160	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410161	410161		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3642015	3642015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58300265	28939459	29360806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel