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BILAN SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 2019 Siren 592620116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33474	33474		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	895939	502074	393865	
Constructions	882307	435124	447183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7226504	4619406	2607098	
Autres immobilisations corporelles	4092061	2491845	1600216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7318		7318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22094		22094	
TOTAL (I)	13164697	8081923	5082774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190072		190072	
En cours de production de biens	109350		109350	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4079291		4079291	
Autres créances	301168		301168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4582794		4582794	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9262675		9262675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22427372	8081923	14345449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4868161			
Report à nouveau	1095812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1577719			
TOTAL (I)	8574257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91349			
Provisions pour charges	1212326			
TOTAL (III)	1303675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2006954			
Dettes fiscales et sociales	1165712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435			
Produits constatés d’avance (2)	63722			
TOTAL (IV)	4467517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14345449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4055395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8219804		8219804	
Production vendue services	9544619		9544619	
Chiffres d’affaires nets	17764423		17764423	
				
Production stockée			-312669	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79612	
Autres produits			3835	
Total des produits d’exploitation (I)			17535766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3116325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4840	
Autres achats et charges externes			7043429	
Impôts, taxes et versements assimilés			398906	
Salaires et traitements			3359266	
Charges sociales			1812134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77423	
Autres charges			20810	
Total des charges d’exploitation (II) 			16669593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7326	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106840	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100147			
Reprises sur provisions et transferts de charges	206691			
Total des produits exceptionnels (VII)	352419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138628			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72179			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17907146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17424581			
BENEFICE OU PERTE	482565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38474		
Total Immobilisations corporelles		12313183		1772960
Total Immobilisations financières		20912		8500
Total Général		12372569		1781460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38474
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		257000	732331	13096812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29412
Total Général		257000	732331	13164698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32653	821		33474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7788224	845319	585094	8048449
AMORTISSEMENTS Total Général	7820877	846140	585094	8081923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1577719
Total Provisions réglementées	1645782	138628	206691	1577719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1212326
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91349
Total Provisions pour risques et charges	1294053	77423	67801	1303675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2939835	216051	274492	2881394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77423	67801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138628	206691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22094	22094		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4079291	4079291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131535	131535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169478	169478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155	155		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4402553	4402553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230496	818373	1900556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2006954	2006954		
Personnel et comptes rattachés	102716	102716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413660	413660		
Impôts sur les bénéfices	103131	103131		
T.V.A.	515688	515688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30517	30517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63723	63723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4467518	4055395	1900556	-1488433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	874699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3763344			
Location, charges locatives et de copropriété	555634			
Personnel extérieur à l’entreprise	888530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1727380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7043429			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	398906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398906			
Montant de la TVA. collectée	3551623			
Total TVA. déductible sur biens et services	1845715			
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	99