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BILAN SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 2018 Siren 592620116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33474	32653	821	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896789	502074	394715	
Constructions	799307	412022	387285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6819004	4655011	2163993	
Autres immobilisations corporelles	3558083	2219118	1338965	
Immobilisations en cours	240000		240000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7318		7318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594		13594	
TOTAL (I)	12372569	7820878	4551691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185232		185232	
En cours de production de biens	422019		422019	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	4502098		4502098	
Autres créances	272645		272645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4912059		4912059	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10298053		10298053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22670622	7820878	14849744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4868161			
Report à nouveau	681856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1645781			
TOTAL (I)	8259754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13926			
Provisions pour charges	1280127			
TOTAL (III)	1294053			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2611146			
Dettes fiscales et sociales	1061601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435			
Produits constatés d’avance (2)	117201			
TOTAL (IV)	5295937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14849744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4577135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7851225		7851225	
Production vendue services	10744704		10744704	
Chiffres d’affaires nets	18595929		18595929	
				
Production stockée			187254	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14315	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			18797542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3146715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1261	
Autres achats et charges externes			8958792	
Impôts, taxes et versements assimilés			398153	
Salaires et traitements			3100770	
Charges sociales			1663394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54426	
Autres charges			33681	
Total des charges d’exploitation (II) 			18295437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33045	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560177			
Reprises sur provisions et transferts de charges	298016			
Total des produits exceptionnels (VII)	900829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202313			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12950			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19737800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19223844			
BENEFICE OU PERTE	513956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32315		6159
Total Immobilisations corporelles		13488740		706269
Total Immobilisations financières		20112		800
Total Général		13541167		713228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1881826	12313183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20912
Total Général			1881826	12372569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27315	5338		32653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8217701	935429	1364906	7788224
AMORTISSEMENTS Total Général	8245016	940767	1364906	7820877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1645781
Total Provisions réglementées	1741485	202313	298017	1645781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1280127
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13926
Total Provisions pour risques et charges	1239627	54426		1294053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2981112	256739	298017	2939834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54426		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202313	298017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594	13594		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4502090	4502098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86697	86697		
T. V. A.	142631	142631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31611	31611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11706	11706		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4788337	4788337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1505357	786555	1889168	-1170366
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2611146	2611146		
Personnel et comptes rattachés	12980	12980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336579	336579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653144	653144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58898	58898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117200	117200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5295937	4577135	1889168	-1170366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5586159			
Location, charges locatives et de copropriété	512900			
Personnel extérieur à l’entreprise	1038566			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1749401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8958792			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	398153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398153			
Montant de la TVA. collectée	3331787			
Total TVA. déductible sur biens et services	2063559			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90