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BILAN SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 2017 Siren 592620116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27315	27315		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1228941	502074	726867	
Constructions	799307	386345	412962	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7281270	4706394	2574876	
Autres immobilisations corporelles	3950222	2622888	1327334	
Immobilisations en cours	229000		229000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7318		7318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12794		12794	
TOTAL (I)	13541167	8245016	5296151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183971		183971	
En cours de production de biens	234765		234765	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3503582		3503582	
Autres créances	324907		324907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4943023		4943023	
Charges constatées d’avance	3915		3915	
TOTAL (II)	9194163		9194163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22735330	8245016	14490314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4868161			
Report à nouveau	389520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1741485			
TOTAL (I)	7941502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1239627			
TOTAL (III)	1239627			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1803789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2345143			
Dettes fiscales et sociales	866583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1890			
Produits constatés d’avance (2)	287582			
TOTAL (IV)	5309185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14490314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4262661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7107891		7107891	
Production vendue services	9281411		9281411	
Chiffres d’affaires nets	16389302		16389302	
				
Production stockée			-35450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70545	
Autres produits			994	
Total des produits d’exploitation (I)			16435489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2605435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18014	
Autres achats et charges externes			7441808	
Impôts, taxes et versements assimilés			289782	
Salaires et traitements			3071525	
Charges sociales			1679679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33732	
Total des charges d’exploitation (II) 			15941701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59409	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29697	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102329			
Reprises sur provisions et transferts de charges	232809			
Total des produits exceptionnels (VII)	345599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16844058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16451722			
BENEFICE OU PERTE	392336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32315		
Total Immobilisations corporelles		12535854		1407704
Total Immobilisations financières		19292		820
Total Général		12587461		1408524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454816	13488740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20112
Total Général			454818	13541167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27315			27315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7744566	801727	328592	8217701
AMORTISSEMENTS Total Général	7771881	801727	328592	8245016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1741485
Total Provisions réglementées	1774832	199462	232809	1741485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1239627
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1295466		55839	1239627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3070298	199462	288648	2981112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199462	232809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12794	12794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3503582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150201			
T. V. A.	133801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40099			
Charges constatées d’avance	3916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3845199	3845199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1803789	757268	1046521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2345143	2345143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377693	377693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426175	426175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62715	62715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1890	1890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287579	287579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5305182	4258661	1046521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	740743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82