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BILAN SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 2016 Siren 592620116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27315	27315		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1218941	502074	716867	
Constructions	772570	358914	413656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6905970	4375681	2530289	
Autres immobilisations corporelles	3638373	2507898	1130475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7318		7318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11974		11974	
TOTAL (I)	12587461	7771882	4815579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201985		201985	
En cours de production de biens	270215		270215	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	3359057		3359057	
Autres créances	626162		626162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4158387		4158387	
Charges constatées d’avance	2099		2099	
TOTAL (II)	8637905		8637905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21225366	7771882	13453484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4564847			
Report à nouveau	389520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1774832			
TOTAL (I)	7582514			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24242			
Provisions pour charges	1271224			
TOTAL (III)	1295466			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1632768			
Dettes fiscales et sociales	855155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1313			
Produits constatés d’avance (2)	105072			
TOTAL (IV)	4575504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13453484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3361892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5898148		5898148	
Production vendue services	8337735		8337735	
Chiffres d’affaires nets	14235883		14235883	
				
Production stockée			129762	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48273	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			14419647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2423686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137914	
Autres achats et charges externes			5923623	
Impôts, taxes et versements assimilés			350991	
Salaires et traitements			2769616	
Charges sociales			1552822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39735	
Total des charges d’exploitation (II) 			13713209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28041	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			267337	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	234885			
Total des produits exceptionnels (VII)	395520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7759			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14866534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14563219			
BENEFICE OU PERTE	303315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1441			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20004			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27315		5000
Total Immobilisations corporelles		12140059		656580
Total Immobilisations financières		11492		7800
Total Général		12178866		669380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260785	12535854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19292
Total Général			260785	12587461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27315			27315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7040278	790649	86361	7744566
AMORTISSEMENTS Total Général	7067593	790649	86361	7771881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1774832
Total Provisions réglementées	1732556	277161	234885	1774832
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1271224
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24242
Total Provisions pour risques et charges	1323735		28269	1295466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3056291	277161	263154	3070298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277161	234885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11974	11974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3359057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	452103			
T. V. A.	86256			
Autres impôts, taxes versements assimilés	879			
Divers				
Groupe et associés	86822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3999293	3999293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1904698	691086	1213612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1632768	1632768		
Personnel et comptes rattachés	8339	8339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367854	367854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448775	448775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30186	30186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76497	76497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105074	105074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4575504	3361892	1213612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	855427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	449999			
Engagement de crédit-bail mobilier	4946			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3051323			
Location, charges locatives et de copropriété	415457			
Personnel extérieur à l’entreprise	1048951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1353684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5923623			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	350991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	350991			
Montant de la TVA. collectée	2579827			
Total TVA. déductible sur biens et services	1422669			
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	94