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BILAN TMF OPERATING 2021 Siren 592047542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178585	1046415	132171	129186
Fonds commercial	407903	38085	369818	319818
Autres immobilisations incorporelles	400617	400617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16846		16846	16846
Constructions	27146	16281	10865	8274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2394676	2132693	261982	321349
Autres immobilisations corporelles	5995101	4423687	1571414	1312297
Immobilisations en cours	375893		375893	
Avances et acomptes				7000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118415		118415	118415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	800833		800833	
Autres immobilisations financières	621317		621317	619218
TOTAL (I)	12337484	8057778	4279706	2852555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	448196		448196	549758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8766030	29379	8736651	9963831
Autres créances	9980880		9980880	10108079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4070480		4070480	11022605
Charges constatées d’avance	114198		114198	79998
TOTAL (II)	23379784	29379	23350405	31724271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35717268	8087157	27630111	34576826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3427988		3427988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342799		342799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2437100		2196850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635763		990250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6843651		6957887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697845		474500	
Provisions pour charges	209273		153064	
TOTAL (III)	907119		627564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9589325		10023571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46488		3559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6754690		12185507	
Dettes fiscales et sociales	3268114		3743198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192907		1017221	
Produits constatés d’avance (2)	27818		4106	
TOTAL (IV)	19879342		26991374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27630111		34576825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13383369		17931759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3686
Production vendue biens				
Production vendue services	34674983	9461160	44136143	53036627
Chiffres d’affaires nets	34674983	9461160	44136143	53040314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23588	6977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1512720	828281
Autres produits			289	70782
Total des produits d’exploitation (I)			45672743	53946355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32601	31403
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101562	-34506
Autres achats et charges externes			33728993	43128252
Impôts, taxes et versements assimilés			860470	966412
Salaires et traitements			6189296	5972303
Charges sociales			2702508	2582242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407655	401430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447859	107000
Autres charges			19944	9268
Total des charges d’exploitation (II) 			44491377	53163808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181365	782547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				481745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			833	
Autres intérêts et produits assimilés			113062	47023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113895	528769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182923	115630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182923	115630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69028	413139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112337	1195686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150796		59390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38104		14034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188901		73424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218219		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34763		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252982		1629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64081		71794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120327		58318	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292166		218913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45975540		54548549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45339776		53558298	
BENEFICE OU PERTE	635763		990250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197756		176756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1344416		762377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1891976		95130
Total Immobilisations corporelles		8841329		986342
Total Immobilisations financières		737785		802932
Total Général		11471090		1884404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1987106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1018009	8809662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1540717
Total Général			1018009	12337484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442971	42145		1485116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7175564	365510	968412	6572661
AMORTISSEMENTS Total Général	8618535	407656	968412	8057778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				697845
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209273
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	627564	447859	168305	907119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28894	485		29379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28894	485		29379
TOTAL GENERAL	656458	448344	168305	936498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448344	168305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800833	800833		
Autres immobilisations financières	621317	621317		
Clients douteux ou litigieux	35699		35698	
Autres créances clients	8730331	8730331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88492	88491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30712	30711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539236	539235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20326	20326		
Groupe et associés	9248504	1148504	8100000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53610	53609		
Charges constatées d’avance	114198	114198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20283257	12147559	8135699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9589325	3093352	6238916	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17579	17579		
Fournisseurs et comptes rattachés	6754690	6754690		
Personnel et comptes rattachés	835589	835589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901027	901027		
Impôts sur les bénéfices	84982	84982		
T.V.A.	1357690	1357690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88826	88826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28909	28909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192907	192907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27818	27818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19879342	13383369	6238916	257057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	781535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel