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BILAN TMF OPERATING 2019 Siren 592047542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	984101	975841	8260	7463
Fonds commercial	327903	38085	289818	299818
Autres immobilisations incorporelles	400617	400617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45566		45566	26701
Terrains	16846		16846	16846
Constructions	508392	497908	10484	12695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2314707	1942730	371976	389210
Autres immobilisations corporelles	5661248	4415308	1245940	1103209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83349		83349	3023349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	478751		478751	431189
TOTAL (I)	10821632	8270489	2551143	5310480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515252		515252	346610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143546		143546	4000
Clients et comptes rattachés	8152062	34788	8117274	8614159
Autres créances	4336352		4336352	1520175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3846780		3846780	1980588
Charges constatées d’avance	51236		51236	38934
TOTAL (II)	17045228	34788	17010440	12504466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27866860	8305277	19561583	17814946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3427988		3427988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342799		342799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2096859		1622466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1099991		1024393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6967637		6417646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372000		240000	
Provisions pour charges	208574		149843	
TOTAL (III)	580574		389843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33667		100624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3559		1788451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84972		20266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7744582		5856683	
Dettes fiscales et sociales	3147641		3039712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	922166		201721	
Produits constatés d’avance (2)	76784			
TOTAL (IV)	12013372		11007457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19561583		17814946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		9189	9189	6618
Production vendue biens				
Production vendue services	35227819	11799475	47027294	43096165
Chiffres d’affaires nets	35227819	11808664	47036483	43102782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47498	8747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708526	736653
Autres produits			34524	2020
Total des produits d’exploitation (I)			47827031	43850202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44893	47658
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168642	53810
Autres achats et charges externes			37686140	33669036
Impôts, taxes et versements assimilés			818593	780316
Salaires et traitements			5753999	5169763
Charges sociales			2537997	2240337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345418	316978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	9994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190731	219609
Autres charges			3112	54245
Total des charges d’exploitation (II) 			47212990	42561746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614041	1288456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	358139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16875	10139
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566875	368278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21068	23971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21068	23971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545807	344307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1159848	1632763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165133		2080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3365510		24567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3530643		26647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		350150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3350000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360000		354484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170643		-327838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42419		55867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188081		224666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51924549		44245127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50824558		43220735	
BENEFICE OU PERTE	1099991		1024393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717322		15300
Total Immobilisations corporelles		8271751		537961
Total Immobilisations financières		3854538		51263
Total Général		13843611		604523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	1712622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262953	8546759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3343549	562252
Total Général			3626502	10821632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410040	4502		1414543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6723091	340915	208059	6855947
AMORTISSEMENTS Total Général	8133131	345418	208059	8270489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				208574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	389843	190731		580574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34038	750		34788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434038	750	400000	34788
TOTAL GENERAL	823881	191481	400000	615362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191481		
                                             - Financières			400000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478751	478751		
Clients douteux ou litigieux	41593	41593		
Autres créances clients	8110469	8110469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78656	78656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24220	24220		
Impôts sur les bénéfices	30659	30659		
T. V. A.	505662	505662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21627	21627		
Groupe et associés	3570645	3570645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104882	104882		
Charges constatées d’avance	51236	51236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13018401	13018401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33667	33667		
Emprunts et dettes financières divers	3559	3559		
Fournisseurs et comptes rattachés	7744582	7744582		
Personnel et comptes rattachés	760527	760527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	857342	857342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1438139	1438139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91633	91633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	922166	922166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76784	76784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11928400	11928400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	170