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BILAN TMF OPERATING 2018 Siren 592047542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	978802	971338	7463	22426
Fonds commercial	337903	38084	299818	289818
Autres immobilisations incorporelles	400617	400617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16845		16845	16845
Constructions	508392	495697	12694	14905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2224842	1835632	389210	203236
Autres immobilisations corporelles	5494969	4391761	1103209	1056929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26701		26701	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3423349	400000	3023349	3023349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431189		431189	312931
TOTAL (I)	13843611	8533131	5310480	4940442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346610		346610	400420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	8648197	34038	8614159	6861199
Autres créances	1520174		1520174	1656847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980588		1980588	1199586
Charges constatées d’avance	38934		38934	187893
TOTAL (II)	12538504	34038	12504466	10305946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26382115	8567169	17814946	15246388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3427988		3427988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342799		342799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1622466		861498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024392		960968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417645		5593253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000		60000	
Provisions pour charges	149843		110234	
TOTAL (III)	389843		170234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100624		852960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1788450		1304298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20266			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5856682		4837056	
Dettes fiscales et sociales	3039712		2389362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201721		99222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11007456		9482900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17814946		15246388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11438415		8082300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6617	6617	2721
Production vendue biens				
Production vendue services	32711507	10384657	43096164	38542736
Chiffres d’affaires nets	32711507	10391274	43102782	38545457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8746	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736653	500019
Autres produits			2019	25570
Total des produits d’exploitation (I)			43850202	39081714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47658	51443
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53810	-257219
Autres achats et charges externes			33669036	30649163
Impôts, taxes et versements assimilés			780316	667476
Salaires et traitements			5169763	4504616
Charges sociales			2240336	2059269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316977	348556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9994	105509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219608	10000
Autres charges			54245	34319
Total des charges d’exploitation (II) 			42561746	38173134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1288456	908580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358139	318778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10139	1846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368278	320624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23971	15682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23971	15682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344307	304942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1632763	1213522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110			
Total des produits exceptionnels (VII)	26646		2270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354484		21839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327837		-19568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55867		40195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224666		192790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44245127		39404609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43220734		38443641	
BENEFICE OU PERTE	1024392		960968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1703413		13908
Total Immobilisations corporelles		7918426		559183
Total Immobilisations financières		3736280		123505
Total Général		13358120		696596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1717322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205858	8271750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5247	3854538
Total Général			211106	13843611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1391168	18872		1410040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6626509	298105	201524	6723090
AMORTISSEMENTS Total Général	8017677	316977	201524	8133131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149843
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170234	219608		389843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114977	9994	90933	34037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514977	9994	90933	434037
TOTAL GENERAL	685212	229602	90933	823881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229602	30933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431189	431189		
Clients douteux ou litigieux	40692	40692		
Autres créances clients	8607504	8607504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53139	53139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20201	20201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397015	397015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63213	63213		
Groupe et associés	950893	950893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35711	35711		
Charges constatées d’avance	38934	38934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10638494	10638494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100624	66957	33667	
Emprunts et dettes financières divers	1788450	1788450		
Fournisseurs et comptes rattachés	5856682	5856682		
Personnel et comptes rattachés	667187	667187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799188	799188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1334171	1334171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239164	239164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1784891	484891		1300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201721	201721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12772082	11438415	33667	1300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1380314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel