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BILAN TMF OPERATING 2016 Siren 592047542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000253	931176	69076	72663
Fonds commercial	327903	38084	289818	289818
Autres immobilisations incorporelles	400617	400617		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16845		16845	16845
Constructions	508392	483037	25354	44042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927127	1709315	217812	117806
Autres immobilisations corporelles	5124334	4178013	946320	972656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3423349	400000	3023349	3417211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				25000
Autres immobilisations financières	341813		341813	339378
TOTAL (I)	13070635	8140244	4930391	5295423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143200		143200	122363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6678200	13880	6664319	5829492
Autres créances	1210732		1210732	644727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051638		1051638	3655985
Charges constatées d’avance	361393		361393	347399
TOTAL (II)	9445165	13880	9431284	10599968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22515801	8154125	14361675	15895391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3427988		3427988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342799		342799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1401498		1401498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775205		948887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5947490		6121172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		243084	
Provisions pour charges	110234		122398	
TOTAL (III)	160234		365482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522355		284574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916013		92752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4377754		3687089	
Dettes fiscales et sociales	2382164		2570175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55662		2774144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8253950		9408736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14361675		15895391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8249671		9390909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		937	937	2695
Production vendue biens				
Production vendue services	28719452	10250538	38969991	38578897
Chiffres d’affaires nets	28719452	10251475	38970928	38581593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834511	860369
Autres produits			102257	71381
Total des produits d’exploitation (I)			39909624	39513343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43881	57095
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20836	13994
Autres achats et charges externes			30853965	30122278
Impôts, taxes et versements assimilés			649966	620785
Salaires et traitements			4643567	4796292
Charges sociales			2077692	2406242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408526	422449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6695	42604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7844	231934
Autres charges			88547	84817
Total des charges d’exploitation (II) 			38759850	38798495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149774	714847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			354644	400038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7983	13764
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362627	513853
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			17085	70061
Différences négatives de change				383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417085	70444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54457	443408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095316	1158256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110776		65887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19685		14502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130461		80389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		102031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1316		102166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129145		-21777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106132		18920	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343125		168672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40402714		40107586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39627509		39158699	
BENEFICE OU PERTE	775205		948887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	224494		242428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	532000		551097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1676810		51962
Total Immobilisations corporelles		7183599		408102
Total Immobilisations financières		3781589		10373
Total Général		12641998		470438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1728773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15001	7576700
Prêts et immobilisations financières			26800	
Total Immobilisations financières			26800	3765162
Total Général			41801	13070635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1314328	55550		1369878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6032247	352975	14857	6370366
AMORTISSEMENTS Total Général	7346575	408526	14857	7740244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	365482	7844	213092	160234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96604	6695	89418	13880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96604	406695	89418	413880
TOTAL GENERAL	462086	414539	302511	574115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14539	302511	
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341813			
Clients douteux ou litigieux	15547			
Autres créances clients	6662653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67114			
Groupe et associés	688297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81313			
Charges constatées d’avance	361393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8592139	7588342	1003797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504195	504195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18160	18160		
Emprunts et dettes financières divers	438871	434592	720	
Fournisseurs et comptes rattachés	4377754	4377754		
Personnel et comptes rattachés	526469	526469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602010	602010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034397	1034397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219286	219286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477142	477142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55662	55662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8253950	8249671	720	3559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	948887			
Engagement de crédit-bail mobilier	409735		583136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23097745		22599646	
Location, charges locatives et de copropriété	1680748		1776384	
Personnel extérieur à l’entreprise	1745684		1269320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113263		112586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4216525		4364343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30853965		30122279	
Taxe professionnelle	320496		294873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329471		325913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649967		620786	
Montant de la TVA. collectée	7758705		7073890	
Total TVA. déductible sur biens et services	5781143		4215692	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel