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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2018 Siren 592026025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49266	27903	21363	21363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7076750		7076750	7026750
Créances rattachées à des participations	3745278		3745278	3563621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10871293	27903	10843391	10611734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12209		12209	
Autres créances	47179		47179	26536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1840262	392580	1447682	1658801
Disponibilités	48061		48061	243812
Charges constatées d’avance	824		824	824
TOTAL (II)	1948536	392580	1555955	1929973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12819829	420483	12399346	12541707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	751408		751408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152160		152160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75141		75141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10971163		11027528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25363		73634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330000		330000	
TOTAL (I)	12305235		12409872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45500		6388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14580		17388	
Dettes fiscales et sociales	33941		108006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94111		131835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12399346		12541707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94111		131835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271042		271042	260870
Chiffres d’affaires nets	271042		271042	260870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1551	1551
Autres produits			1	19
Total des produits d’exploitation (I)			272595	262440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22187	22459
Impôts, taxes et versements assimilés			2726	2637
Salaires et traitements			169519	163609
Charges sociales			99250	95073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1802
Total des charges d’exploitation (II) 			293690	285579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21095	-23139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53615	58773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2963	16872
Reprises sur provisions et transferts de charges				599345
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14415	3027
Total des produits financiers (V)			70994	678017
Dotations financières sur amortissements et provisions			70359	7607
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2398	21193
Total des charges financières (VI)			72758	28805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1764	649212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22859	626073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			566681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			566681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-566681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48222		-14242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343589		940457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318226		866823	
BENEFICE OU PERTE	25363		73634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1551		1551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49266		
Total Immobilisations financières		10590371		565430
Total Général		10639637		565430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		333773		10822028
Total Général		333773		10871293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27903			27903
AMORTISSEMENTS Total Général	27903			27903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330000
Total Provisions réglementées	330000			330000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	322221	70359		392580
Total Provisions pour dépréciation	322221	70359		392580
TOTAL GENERAL	652221	70359		722580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		70359		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3745278	3745278		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12209	12209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17576	17576		
T. V. A.	2633	2633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24258	24258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2712	2712		
Charges constatées d’avance	824	824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805490	3805490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14580	14580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27843	27843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6098	6098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45500	45500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94111	94111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel