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BILAN SOC VANVES DISTRIBUTION 2018 Siren 592064877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	631886	147344	484542	
Fonds commercial	144689	144689		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574152	225878	348273	
Constructions	2223234	904939	1318295	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60546	60546		
Autres immobilisations corporelles	29288	28960	328	
Immobilisations en cours	2900		2900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3733910	661700	3072210	
Créances rattachées à des participations	1071582		1071582	
Autres titres immobilisés	3893		3893	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	8476105	2174057	6302048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	497		497	
Clients et comptes rattachés	11311		11311	
Autres créances	6523		6523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890594		890594	
Charges constatées d’avance	3128		3128	
TOTAL (II)	912053		912053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9388158	2174057	7214101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3706153			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250873			
TOTAL (I)	4020484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2712671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	382813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40590			
Dettes fiscales et sociales	57543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7214101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311816		341816	
Chiffres d’affaires nets	311816		341816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			341958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80169	
Impôts, taxes et versements assimilés			36722	
Salaires et traitements			125275	
Charges sociales			49993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15003	
Total des charges d’exploitation (II) 			500207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			268547	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			661703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19547	
Autres intérêts et produits assimilés			7219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688497	
Dotations financières sur amortissements et provisions			661703	
Intérêts et charges assimilées			20648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277466			
BENEFICE OU PERTE	21535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776575		
Total Immobilisations corporelles		2890120		
Total Immobilisations financières		1869605		4764369
Total Général		5536300		4764369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2890120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19578	1804986	4809410
Total Général		19578	1804986	8476105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6925	140419		147344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167698	52626		1220324
AMORTISSEMENTS Total Général	1174623	193045		1367668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250873
Total Provisions réglementées	227750	23123		250873
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	144689			144689
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				661700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144689	661700		806389
TOTAL GENERAL	372439	684823		1057262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1071582	1071582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11311	11311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99	99		
T. V. A.	6424	6424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3128	3128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092569	1092544	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2712671	122706	1810792	
Emprunts et dettes financières divers	25586		25586	
Fournisseurs et comptes rattachés	40590	40590		
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18394	18394		
Impôts sur les bénéfices	27435	27435		
T.V.A.	7800	7800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357227	357227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193617	578066	1836378	779173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel