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BILAN SOC VANVES DISTRIBUTION 2017 Siren 592064877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	631886	6925	624961	
Fonds commercial	144689	144689		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574152	225878	348273	
Constructions	2223234	854214	1369020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60546	60546		
Autres immobilisations corporelles	29288	27060	2228	
Immobilisations en cours	2900		2900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6506		6506	
Créances rattachées à des participations	1859487		1859487	
Autres titres immobilisés	3587		3587	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	5536300	1319312	4216988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11070		11070	
Autres créances	9871		9871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024706		1024706	
Charges constatées d’avance	4084		4084	
TOTAL (II)	1049731		1049731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6586031	1319312	5266719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3047826			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765326			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227750			
TOTAL (I)	4082826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63038			
Dettes fiscales et sociales	287900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5266719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426595		426595	
Chiffres d’affaires nets	426595		426595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			426596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147460	
Impôts, taxes et versements assimilés			72441	
Salaires et traitements			135738	
Charges sociales			54601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15000	
Total des charges d’exploitation (II) 			518836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1082872	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70256	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19578	
Autres intérêts et produits assimilés			4234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73793			
Total des produits exceptionnels (VII)	106793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945003			
BENEFICE OU PERTE	765326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473777		631886
Total Immobilisations corporelles		3228601		2900
Total Immobilisations financières		1131512		1294599
Total Général		4833889		1929386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			329087	776575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341381	2890120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			556506	1869605
Total Général			1226975	5536300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297549	38463	329087	6925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388247	55133	275682	1167698
AMORTISSEMENTS Total Général	1685797	93595	604769	1174623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227750
Total Provisions réglementées	274034	23123	69407	227750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4386		4386	
sur immobilisations – incorporelles	144689			144689
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144689			144689
TOTAL GENERAL	423109	23123	73793	372439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1859487	1859487		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11070	11070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9871	9871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4084	4084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1884537	1884512	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187264	73753	113511	
Emprunts et dettes financières divers	25233		25233	
Fournisseurs et comptes rattachés	63038	63038		
Personnel et comptes rattachés	6297	6297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27375	27375		
Impôts sur les bénéfices	249549	249549		
T.V.A.	4679	4679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	619498	619498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183893	1045149	138744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel