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BILAN SOC HOTEL D AMIENS 2020 Siren 592006449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	343		343	343
Autres immobilisations incorporelles	7985	4650	3335	4063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2438689	1804216	634472	723487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388074	328583	59491	82284
Autres immobilisations corporelles	9794	8264	1531	2258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	450		450	450
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1096552		1096552	1044053
Autres immobilisations financières	36000		36000	36000
TOTAL (I)	3977886	2145713	1832174	1892935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	5608		5608	10428
Autres créances	109110		109110	39645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472897		472897	584057
Charges constatées d’avance	1254		1254	3053
TOTAL (II)	591868		591868	637184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4569755	2145713	2424042	2530121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1735250		1632329	
Report à nouveau	15		29	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298261		102906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574504		1872765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571169		372506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574		1718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18918		33254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6613		48265	
Dettes fiscales et sociales	86633		114974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164631		86640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849533		657357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2424042		2530121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361639		351700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			261838	1378517
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			261838	1378517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35035	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4432	
Autres produits			450	438
Total des produits d’exploitation (I)			301755	1378955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7922	31939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264696	450514
Impôts, taxes et versements assimilés			26707	48826
Salaires et traitements			186179	430860
Charges sociales			40185	128873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150138	159198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5963	8821
Total des charges d’exploitation (II) 			681790	1259030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380035	119926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41980	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10519	10337
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10518	10337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6944	8429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6944	8429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3575	1908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334480	121834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1937		15117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1937		15117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		2909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		2909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1483		12208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34736		31136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356191		1404409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654452		1301503	
BENEFICE OU PERTE	-298261		102906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8328		
Total Immobilisations corporelles		2799681		36875
Total Immobilisations financières		1080503		52499
Total Général		3888512		89374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2836556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1133002
Total Général				3977886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3922	728		4650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1991653	149409		2141063
AMORTISSEMENTS Total Général	1995575	150138		2145713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1096552		1096552	
Autres immobilisations financières	36000		36000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5607	5607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48158	48158		
Impôts sur les bénéfices	17389	17389		
T. V. A.	15451	15451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12998	12998		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14613	14613		
Charges constatées d’avance	1254	1254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248523	115971	1132552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571169	102188	427752	41229
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6612	6612		
Personnel et comptes rattachés	31317	31317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34278	34278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1755	1755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19284	19284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1574	1574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164631	164631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830620	361639	427752	41229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel