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BILAN SOC HOTEL D AMIENS 2016 Siren 592006449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	343		343	343
Autres immobilisations incorporelles	4650	632	4017	1131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2154924	1288638	866285	751193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386569	195275	191294	84987
Autres immobilisations corporelles	7155	6314	841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	450		450	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1013446		1013446	
Autres immobilisations financières	21061		21061	21061
TOTAL (I)	3588601	1490860	2097740	858716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	5000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25274		25274	26067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1002373
Disponibilités	212581		212581	221122
Charges constatées d’avance	5958		5958	4528
TOTAL (II)	244814		244814	1259092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833415	1490860	2342555	2117809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246580		1320517	
Report à nouveau			86	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36408		-74023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420488		1384080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650789		519701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106592		106592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34790		16299	
Dettes fiscales et sociales	104128		90485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25766		650	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922066		733729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342555		2117809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	890536		890536	882481
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	890536		890536	882481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			890536	929679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15978	16410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345503	361316
Impôts, taxes et versements assimilés			35340	24935
Salaires et traitements			331397	335572
Charges sociales			135199	161225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157412	119402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5185	9016
Total des charges d’exploitation (II) 			1026015	1027874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135478	-98195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			181066	12783
Total des produits financiers (V)			181066	12878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12354	9158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12354	9158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168712	3720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33234	-94475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4153		32946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4153		32946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		12494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		12494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3175		20452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075756		975502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039347		1049526	
BENEFICE OU PERTE	36409		-74024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1693		3300
Total Immobilisations corporelles		2169411		379239
Total Immobilisations financières		21062		1013896
Total Général		2192166		1396435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2548650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1034958
Total Général				3588601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218	414		633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333231	156997		1490228
AMORTISSEMENTS Total Général	1333449	157412		1490861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1013446			
Autres immobilisations financières	21062			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13110			
T. V. A.	11925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	5958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065741	31233	1034508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550000	68209	310926	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100789	18643	82146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34790	34790		
Personnel et comptes rattachés	12787	12787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65203	65203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2384	2384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23754	23754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25767	25767		
Groupe et associés	106592	106592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922066	358129	393072	170865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel