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BILAN POLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER AND FACILITIES 2021 Siren 592025480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		
Fonds commercial	767000	767000		
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434367		1434367	1434367
Constructions	1651518	1621171	30347	98566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161580	158799	2781	8499
Autres immobilisations corporelles	42527	42527		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	921554		921554	1020799
Autres immobilisations financières	113554		113554	113554
TOTAL (I)	5097500	2594897	2502604	2675785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				137
Clients et comptes rattachés	480444		480444	651099
Autres créances	130793		130793	169463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	115772		115772	117406
TOTAL (II)	727009		727009	938105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5824510	2594897	3229613	3613890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	273920		273920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27392		27392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199099		58	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156034		199041	
Subventions d’investissement			1221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656446		501632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	399851		403600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123225		321077	
Dettes fiscales et sociales	67184		108008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979820		2276154	
Produits constatés d’avance (2)	3087		3420	
TOTAL (IV)	2573168		3112258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229613		3613890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2573168		3112258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1546138		1546138	1713647
Chiffres d’affaires nets	1546138		1546138	1713647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58538	302143
Autres produits			2	450
Total des produits d’exploitation (I)			1604678	2016240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323924	1543561
Impôts, taxes et versements assimilés			16328	47840
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73937	165141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1414189	1756542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190488	259698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40904	42804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40904	42804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21565	29111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21565	29111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19339	13694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209828	273392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1221		58628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1221		58628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1221		2102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55014		76452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646802		2117673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490768		1918632	
BENEFICE OU PERTE	156034		199041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	782814		782814	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772400		
Total Immobilisations corporelles		3289992		
Total Immobilisations financières		1134354		
Total Général		5196745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3289992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99245	1035109
Total Général			99245	5097500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748560	73937		1822497
AMORTISSEMENTS Total Général	1753960	73937		1827897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	767000			767000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	767000			767000
TOTAL GENERAL	767000			767000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	921554	103337		
Autres immobilisations financières	113554	113554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480444	480444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94027	94027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17343	17343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19423	19423		
Charges constatées d’avance	115772	115772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1762119	943901	818217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	399851	399851		
Fournisseurs et comptes rattachés	123225	123225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65453	65453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1938745	1938745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41075	41075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3087	3087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2573168	2573168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel