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BILAN POLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER AND FACILITIES 2018 Siren 592025480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		
Fonds commercial	767000	767000		
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434367		1434367	1434367
Constructions	2129114	1616951	512163	725074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232691	187373	45319	65976
Autres immobilisations corporelles	42527	42527		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1800
Prêts	1207655		1207655	1295571
Autres immobilisations financières	113554		113554	113554
TOTAL (I)	5932308	2619251	3313057	3636342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	5043
Clients et comptes rattachés	171739		171739	129061
Autres créances	119247		119247	66022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1991		1991	67
Charges constatées d’avance	103052		103052	114253
TOTAL (II)	396074		396074	314445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6328382	2619251	3709132	3950787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	273920		273920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27392		27392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105		82	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123832		1527469	
Subventions d’investissement	5424		7525	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430673		1836389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	385181		385136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279062		261451	
Dettes fiscales et sociales	29540		21101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2580630		1442371	
Produits constatés d’avance (2)	4046		4340	
TOTAL (IV)	3278458		2114399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709132		3950787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3278458		2114399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1669117		1669117	1768643
Chiffres d’affaires nets	1669117		1669117	1768643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318642	323229
Autres produits			1	333
Total des produits d’exploitation (I)			1987760	2092204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1531987	1606035
Impôts, taxes et versements assimilés			41577	44150
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233584	234018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41130	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1848278	1884213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139482	207992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50179	53648
Autres intérêts et produits assimilés				342063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50206	395740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27776	24061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27776	24061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22430	371678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161912	579670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2102		2110	
Reprises sur provisions et transferts de charges			945689	
Total des produits exceptionnels (VII)	2102		947799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2102		947799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040067		3435743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916235		1908274	
BENEFICE OU PERTE	123832		1527469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	782814		782814	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772400		
Total Immobilisations corporelles		3838684		15
Total Immobilisations financières		1410925		
Total Général		6022009		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3838699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89716	1321209
Total Général			89716	5932308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613267	233584		1846851
AMORTISSEMENTS Total Général	1618667	233584		1852251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	767000			767000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11930		11930	
Autres provisions pour dépréciation	29200		29200	
Total Provisions pour dépréciation	808130		41130	767000
TOTAL GENERAL	808130		41130	767000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1207655	91541	1116114	
Autres immobilisations financières	113554	113554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171739	171739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119247	119247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103052	103052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1715247	599133	1116114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	385181	385181		
Fournisseurs et comptes rattachés	279062	279062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28623	28623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2580630	2580630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4046	4046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3278458	3278458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel