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BILAN POLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER AND FACILITIES 2016 Siren 592025480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		
Fonds commercial	767000	767000		
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434367		1434367	1434367
Constructions	2129114	1191128	937985	1041807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232676	146042	86634	107292
Autres immobilisations corporelles	42527	42078	449	1899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1467		1467	1467
Prêts	1380005		1380005	1461096
Autres immobilisations financières	115125		115125	115125
TOTAL (I)	6107681	2151649	3956032	4163052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5697
Clients et comptes rattachés	6060	5050	1010	77570
Autres créances	127746	36071	91675	51774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440		440	282
Charges constatées d’avance	102937		102937	110901
TOTAL (II)	237183	41121	196062	246224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6344864	2192770	4152094	4409276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	273920		1304886	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			5336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			130489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1072		-1731695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155063		36861	
Subventions d’investissement	9627		11728	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437538		-242377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	377785		378201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110308		123804	
Dettes fiscales et sociales	1287752		1311484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1934089		2833270	
Produits constatés d’avance (2)	4623		4895	
TOTAL (IV)	3714556		4651653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4152094		4409276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1755058		1755058	2150972
Chiffres d’affaires nets	1755058		1755058	2150972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188626	289557
Autres produits				149
Total des produits d’exploitation (I)			1943684	2440678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1477966	1838365
Impôts, taxes et versements assimilés			44381	43994
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231055	341673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				153400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41121	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1794523	2377432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149161	63246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56981	60181
Autres intérêts et produits assimilés			731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57744	60216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53842	86002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53842	86002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3902	-25785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153064	37461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1999		522522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1999		522522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			523122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1999		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003427		3023416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848364		2986555	
BENEFICE OU PERTE	155063		36861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	782814		782814	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772400		
Total Immobilisations corporelles		3733558		105126
Total Immobilisations financières		1577688		
Total Général		6083646		105126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3838684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81091	1496597
Total Général			81091	6107681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148194	231055		1379249
AMORTISSEMENTS Total Général	1153594	231055		1384649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	767000			767000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5050		5050
Autres provisions pour dépréciation		36071		36071
Total Provisions pour dépréciation	767000	41121		808121
TOTAL GENERAL	767000	41121		808121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1380005	84435		
Autres immobilisations financières	115125	115125		
Clients douteux ou litigieux	6060			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89868			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1073			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36804			
Charges constatées d’avance	102937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731873	436302	1295571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	377785	377785		
Fournisseurs et comptes rattachés	110308	110308		
Personnel et comptes rattachés	1067091	1067091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220661	220661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934089	1934089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4623	4623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3714556	3714556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel