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BILAN PERNETY MONTPARNASSE 2021 Siren 592051213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310533		310533	310533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3032344	1475760	1556584	1859818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79252	71881	7371	19937
Autres immobilisations corporelles	1008476	563734	444741	537033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50937		50937	50937
TOTAL (I)	4481544	2111375	2370168	2778261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1601		1601	1620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797		797	648
Avances et acomptes versés sur commandes				5497
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47810		47810	110295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905805		905805	603646
Charges constatées d’avance	65466		65466	59443
TOTAL (II)	1021481		1021481	781151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5503026	2111375	3391650	3559413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-866393		-271435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215942		-594957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1038335		-822393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3432527		3535440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	673307		665430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245125		97552	
Dettes fiscales et sociales	67557		64956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4084		4084	
Autres dettes	7383		14341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4429986		4381806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391650		3559413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437422		898084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305		305	1483
Production vendue biens	15235		15235	13993
Production vendue services	538615		538615	468351
Chiffres d’affaires nets	554156		554156	483829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			295370	55087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	48
Total des produits d’exploitation (I)			849529	538964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2217	869
Variation de stock (marchandises)			-148	1358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14599	14320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18	1284
Autres achats et charges externes			390660	421154
Impôts, taxes et versements assimilés			24250	20973
Salaires et traitements			84548	113208
Charges sociales			17456	27792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427096	425163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35107	39636
Total des charges d’exploitation (II) 			995806	1065760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146276	-526795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69665	68037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69665	68037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69665	-68037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215942	-594833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849529		538964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065471		1133921	
BENEFICE OU PERTE	-215942		-594957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310534		
Total Immobilisations corporelles		4101070		19003
Total Immobilisations financières		50097		
Total Général		4151167		19003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4120073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50937
Total Général				4171010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1630433	427094		2111375
AMORTISSEMENTS Total Général	1630433	427094		2111375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50938		50938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44133	44133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3432	3432		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245	245		
Charges constatées d’avance	65466	65466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164215	113277	50938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3432527	439964	2094175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245125	245125		
Personnel et comptes rattachés	19949	19949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38107	38107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606	606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8895	8895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4084	4084		
Groupe et associés	673307	673307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7383	7383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4429986	1437422	2094175	898387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel