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BILAN PERNETY MONTPARNASSE 2017 Siren 592051213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310533		310533	310533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010367	263332	2747035	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79252	17896	61356	
Autres immobilisations corporelles	977336	112167	865168	
Immobilisations en cours				3253440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48019		48019	48019
TOTAL (I)	4425509	393396	4032112	3611993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2586		2586	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	697		697	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46053		46053	289435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465063		465063	25702
Charges constatées d’avance	37520		37520	34835
TOTAL (II)	551921		551921	349972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977430	393396	4584034	3961966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321030		853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241649		-321883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-518679		-277030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4191176		3398470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639677		231021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140598		38322	
Dettes fiscales et sociales	77579		27086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45579		538596	
Autres dettes	10103		5500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5102714		4238996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4584034		3961966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75	1138	1213	
Production vendue biens				
Production vendue services	1300742		1300742	
Chiffres d’affaires nets	1300817	1138	1301956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40091	
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			1342070	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450	
Variation de stock (marchandises)			-697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2586	
Autres achats et charges externes			687660	208439
Impôts, taxes et versements assimilés			47305	4645
Salaires et traitements			159997	11609
Charges sociales			40892	6277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394648	11508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40091
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69929	228
Total des charges d’exploitation (II) 			1458610	282800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114540	-282797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89886	37758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89886	37758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89886	-37758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204426	-320556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112		8327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4247		8327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41469		2667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37222		5660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346317		8330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587968		330214	
BENEFICE OU PERTE	-241649		-321883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310534		
Total Immobilisations corporelles		3790004		4066956
Total Immobilisations financières		48020		
Total Général		4148557		4066956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3790004	4066956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48020
Total Général			3790004	4425509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496473	394648	497725	393396
AMORTISSEMENTS Total Général	496473	394648	497725	393396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	40091		40091	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40091		40091	
TOTAL GENERAL	40091		40091	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8575			
T. V. A.	29568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7911			
Charges constatées d’avance	37521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131594	83575	48020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4191178	358065	1610399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140598	140598		
Personnel et comptes rattachés	3770	3770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26249	26249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1421	1421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44140	44140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45580	45580		
Groupe et associés	639677	639677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10103	10103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5102714	1267602	1610399	2224713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	804037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel