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BILAN PERNETY MONTPARNASSE 2016 Siren 592051213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310533		310533	533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426332	426332		42352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12343	12343		41
Autres immobilisations corporelles	97888	97888		11872
Immobilisations en cours	3253440		3253440	84985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48019		48019	44993
TOTAL (I)	4148557	536563	3611993	184779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5000
Autres créances	289435		289435	37103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25702		25702	9435
Charges constatées d’avance	34835		34835	
TOTAL (II)	349972		349972	51539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4498530	536563	3961966	236318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	853		1509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-321883		44344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-277030		89853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3398470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231021		95250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38322		13988	
Dettes fiscales et sociales	27086		33782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538596			
Autres dettes	5500		3444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4238996		146465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961966		236318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				522456
Chiffres d’affaires nets				522456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1217
Total des produits d’exploitation (I)			3	523674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1304
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208439	250834
Impôts, taxes et versements assimilés			4645	7829
Salaires et traitements			11609	147287
Charges sociales			6277	46654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11508	10677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40091	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	8124
Total des charges d’exploitation (II) 			282800	472711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282797	50962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37758	6861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37758	6861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37758	-6861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320556	44101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			379433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8327		379433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			368465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2667		486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2667		368951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5660		10481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6988		10239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8330		903108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330214		858764	
BENEFICE OU PERTE	-321883		44344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534		310000
Total Immobilisations corporelles		621549		3168455
Total Immobilisations financières		44994		3026
Total Général		667076		3481481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3790004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48020
Total Général				4148557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482297	14176		496473
AMORTISSEMENTS Total Général	482297	14176		496473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		40091		40091
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40091		40091
TOTAL GENERAL		40091		40091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260			
T. V. A.	268290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20885			
Charges constatées d’avance	34835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372290	324270	48020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3397789	1826	1435397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38322	38322		
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3183	3183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14576	14576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8918	8918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538596	538596		
Groupe et associés	231022	231022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4238997	843034	1435397	1960566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3395963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel