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BILAN MONTAIGNE ALMA 2018 Siren 592060354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1149	1	1148	
Fonds commercial	117386		117386	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10582		10582	
Constructions	2157120	668528	1488593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342756	163992	178764	
Autres immobilisations corporelles	2592783	1019596	1573187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11848909		11848909	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122186		122186	
TOTAL (I)	17192871	1852117	15340753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65734		65734	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327350		327350	
Autres créances	15315708		15315708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90		90	
Charges constatées d’avance	42188		42188	
TOTAL (II)	15751070		15751070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32943941	1852117	31091823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	243918			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24392			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207057			
Report à nouveau	5496500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6753954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1448310			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1448310			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7543432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13552456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178148			
Dettes fiscales et sociales	615363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22889559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31091823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16198790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6763559		6763559	
Chiffres d’affaires nets	6763559		6763559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1671037	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8439890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2563	
Autres achats et charges externes			1729657	
Impôts, taxes et versements assimilés			254434	
Salaires et traitements			2083801	
Charges sociales			681483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184586	
Autres charges			5674	
Total des charges d’exploitation (II) 			7071657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1368233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3708	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200285	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8650988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7868920			
BENEFICE OU PERTE	782068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1210666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2432			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120941		1149
Total Immobilisations corporelles		5088037		367853
Total Immobilisations financières		11978717		
Total Général		17187695		369001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3556	118535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352648	5103241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	11971095
Total Général			363826	17192871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088	1186	2273	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443068	530451	121401	1852116
AMORTISSEMENTS Total Général	1444156	531637	123674	1852117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1417652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30658
Total Provisions pour risques et charges	1722218	184586	458494	1448310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1877		1877	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1877		1877	
TOTAL GENERAL	1724095	184586	460371	1448310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122186		122186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327350	327350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1022	1022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80120	80120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14565296	14565296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669269	669269		
Charges constatées d’avance	42188	42188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15807432	15685245	122186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397397	397397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7146035	455266	2900000	3790769
Emprunts et dettes financières divers	3703	3703		
Fournisseurs et comptes rattachés	1178148	1178146		
Personnel et comptes rattachés	208124	208124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159391	159391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96282	96282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151566	151566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13548753	13548753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22889559	16198790	2900000	3790769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7478269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7815769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4146			
Location, charges locatives et de copropriété	383546			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	754560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53553			
Autres comptes	533851			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1729657			
Taxe professionnelle	78207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	254434			
Montant de la TVA. collectée	843208			
Total TVA. déductible sur biens et services	400190			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	70