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BILAN MONTAIGNE ALMA 2016 Siren 592060354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3556		3556	
Fonds commercial	117386		117386	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10582		10582	
Constructions	2421104	357761	2063343	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328887	75677	253209	
Autres immobilisations corporelles	2376849	551295	1825554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11856531		11856531	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113186		113186	
TOTAL (I)	17228080	984733	16243347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57882		57882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199732		199732	
Autres créances	14346691		14346691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131502		131502	
Charges constatées d’avance	35828		35828	
TOTAL (II)	14771635		14771635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31999715	984733	31014982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	243918			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24392			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207057			
Report à nouveau	4220502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5301132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1651431			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1651431			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8597900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13934758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106462			
Dettes fiscales et sociales	414791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24062420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31014982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16579362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7064015		7064015	
Chiffres d’affaires nets	7064015		7064015	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62725	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7127629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1554349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25738	
Autres achats et charges externes			1557571	
Impôts, taxes et versements assimilés			149099	
Salaires et traitements			1807766	
Charges sociales			613250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160383	
Autres charges			10611	
Total des charges d’exploitation (II) 			6373260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			149153	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7281097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6675853			
BENEFICE OU PERTE	605244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4760			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117386		3556
Total Immobilisations corporelles		5101690		59383
Total Immobilisations financières		11969717		
Total Général		17188793		62938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23652	5137421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11969717
Total Général			23652	17228080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445729	545969	6965	984733
AMORTISSEMENTS Total Général	445729	545969	6965	984733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1556820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94611
Total Provisions pour risques et charges	1553286	160383	62239	1651431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1553286	160383	62239	1651431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160383	62239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14223370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55918			
Charges constatées d’avance	35828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14695438	14582251	113186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171921	171921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8425979	947710	3954924	
Emprunts et dettes financières divers	8288	8288		
Fournisseurs et comptes rattachés	1106462	1106462		
Personnel et comptes rattachés	127152	127152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131466	131466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70671	70671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85502	85502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13926470	13926470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3720	3720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24057631	16579362	3954924	3523345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1125380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278			
Location, charges locatives et de copropriété	351723			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	668750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	55126			
Autres comptes	481695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1557571			
Taxe professionnelle	72110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149099			
Montant de la TVA. collectée	1396803			
Total TVA. déductible sur biens et services	378830			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66