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BILAN LA LIMOUSINE 2016 Siren 592012496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4366	3663	703	
Fonds commercial	48		48	48
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99079		99079	99079
Constructions	855741	498738	357003	381809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2201198	2150028	51170	25767
Autres immobilisations corporelles	441826	341992	99834	69662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3606069	2994421	611649	580176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18580		18580	36623
En cours de production de biens				158174
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513826	75696	1438129	1346851
Autres créances	547791		547791	460927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326150		326150	638216
Charges constatées d’avance	17568		17568	8910
TOTAL (II)	2423914	75696	2348218	2649700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6029984	3070117	2959867	3229877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696750		355000	
Report à nouveau	988		-178289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163352		686278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45367		42517	
TOTAL (I)	1679754		2005506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223000		223000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223000		223000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413		513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13039		13039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521951		490771	
Dettes fiscales et sociales	491467		474970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30244		22079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057113		1001371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2959867		3229877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057113		1001371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5750049		5750049	5294607
Chiffres d’affaires nets	5750049		5750049	5294607
				
Production stockée			-158174	-266781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11795	46279
Autres produits			75334	77915
Total des produits d’exploitation (I)			5679004	5152019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1959833	1342169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18043	-14623
Autres achats et charges externes			1667520	1272674
Impôts, taxes et versements assimilés			85789	73519
Salaires et traitements			1136777	1363679
Charges sociales			932680	683602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73550	64433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5874193	4861379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195189	290640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33688	367744
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	1448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	1448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1346	-1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162848	656936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1431		13167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	431		48413	
Total des produits exceptionnels (VII)	3862		64997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085		2475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3281		3281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366		5756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		59241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5716554		5584760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5879906		4898482	
BENEFICE OU PERTE	-163352		686278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8113		4732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11567		46279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48		4366
Total Immobilisations corporelles		3552088		100656
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		3555947		105022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54900	3597844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général			54900	3606069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3663		3663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2975771	69887	54900	2990758
AMORTISSEMENTS Total Général	2975771	73550	54900	2994421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45367
Total Provisions réglementées	42517	3281	431	45367
Provisions pour litiges				223000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223000			223000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75924		228	75696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75924		228	75696
TOTAL GENERAL	341442	3281	659	344064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3281	431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103471			
Autres créances clients	1410355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23229			
T. V. A.	64352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56503			
Groupe et associés	347301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49827			
Charges constatées d’avance	17568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079185	2079185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413	413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11323	11323		
Fournisseurs et comptes rattachés	521951	521951		
Personnel et comptes rattachés	2108	2108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177353	177353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295498	295498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16192	16192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2031	2031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30244	30244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057113	1057113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel