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BILAN HOTEL MONTPENSIER 2020 Siren 592016091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9910	9254	657	957
Fonds commercial	880043		880043	880043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44798	38038	6759	10797
Autres immobilisations corporelles	1868381	1466591	401790	513778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1184037		1184037	1184037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83747		83747	78669
TOTAL (I)	4070916	1513883	2557033	2668281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	1300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7647
Autres créances	63478		63478	32278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119891		119891	200506
Charges constatées d’avance	4675		4675	10563
TOTAL (II)	188345		188345	252295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4259261	1513883	2745378	2920576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265383		1265383	
Report à nouveau	1189413		1134972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310404		104441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2188392		2548796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253467		18005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77310		78870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148158		129520	
Dettes fiscales et sociales	66263		125730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11788		19656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556986		371780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2745378		2920576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229676		371780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219724		219724	1516882
Chiffres d’affaires nets	219724		219724	1516882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62056	1632
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			327745	1518528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5760	36404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	-550
Autres achats et charges externes			299832	588962
Impôts, taxes et versements assimilés			6992	12169
Salaires et traitements			154825	464952
Charges sociales			44039	161628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121006	121425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4516	4511
Total des charges d’exploitation (II) 			637970	1389501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310224	129028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	-403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310404	128625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327745		1521494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638149		1417053	
BENEFICE OU PERTE	-310404		104441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1691		1691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		889953		
Total Immobilisations corporelles		1908499		4680
Total Immobilisations financières		1262706		5078
Total Général		4061158		9758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				889953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1913179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1267784
Total Général				4070916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8954	300		9254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383923	120706		1504629
AMORTISSEMENTS Total Général	1392877	121006		1513883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83747		83747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12494	12494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14561	14561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26884	26884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8039	8039		
Charges constatées d’avance	4675	4675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151901	68154	83747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253311	3311	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148158	148158		
Personnel et comptes rattachés	18176	18176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12958	12958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6084	6084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29045	29045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77310			77310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11788	11788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556986	229676	250000	77310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10