ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL MONTPENSIER 2018 Siren 592016091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9910	8654	1257	
Fonds commercial	880043		880043	880043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42308	29946	12362	13970
Autres immobilisations corporelles	1745212	1232852	512360	516548
Immobilisations en cours	1700		1700	2700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1184037		1184037	1184037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78669		78669	74424
TOTAL (I)	3941879	1271452	2670427	2671722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5052		5052	
Autres créances	60240		60240	52350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113836		113836	89322
Charges constatées d’avance	7667		7667	12163
TOTAL (II)	187546		187546	154585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4129425	1271452	2857973	2826307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211711		1211711	
Report à nouveau	1134972		1143892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153672		-8921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2544355		2390683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44870		114530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3589		3486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106848		106755	
Dettes fiscales et sociales	118581		116577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39730		45277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313618		386624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857973		2826307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281483		364557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600776		1600776	1322958
Chiffres d’affaires nets	1600776		1600776	1322958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59664	4443
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			1660453	1327404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37829	33536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50
Autres achats et charges externes			587552	513142
Impôts, taxes et versements assimilés			15115	12180
Salaires et traitements			562592	485628
Charges sociales			183496	165514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117177	117732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4458	4380
Total des charges d’exploitation (II) 			1508218	1332162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152235	-4758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1594	4650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1594	4650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1594	-4045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150641	-8802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9356		4347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9358		4347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3972		4216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6327		4465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3031		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669811		1332356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516139		1341277	
BENEFICE OU PERTE	153672		-8921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1691		429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888453		1500
Total Immobilisations corporelles		1681081		115109
Total Immobilisations financières		1258461		4245
Total Général		3827996		120853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				889953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6969	1789220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1262706
Total Général			6969	3941880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8410	243		8654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148863	116933	2998	1262798
AMORTISSEMENTS Total Général	1157273	117177	2998	1271452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49000		49000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000		49000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78669		78669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5052	5052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4739	4739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12315	12315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17185	17185		
Groupe et associés	1134	1134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24867	24867		
Charges constatées d’avance	7667	7667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151628	72959	78669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2643	2643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42227	10092	32135	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	106848	106848		
Personnel et comptes rattachés	24371	24371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51310	51310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42568	42568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3817	3817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39730	39730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313618	281483	32135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16