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BILAN HOTEL MONTPENSIER 2017 Siren 592016091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8410	8410		
Fonds commercial	880043		880043	880043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39918	25948	13970	16827
Autres immobilisations corporelles	1639463	1122915	516548	621011
Immobilisations en cours	2700		2700	2700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1184037		1184037	1184037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74424		74424	73265
TOTAL (I)	3828995	1157273	2671722	2777883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30480
Autres créances	52350		52350	52233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9163
Disponibilités	89322		89322	38877
Charges constatées d’avance	12163		12163	7467
TOTAL (II)	154585		154585	139019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3983580	1157273	2826307	2916902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211711		1211711	
Report à nouveau	1143892		1253088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8921		-109196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2390683		2399604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114530		225161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3486		3523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106755		88856	
Dettes fiscales et sociales	116577		112061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45277		38698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386624		468299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826307		2916902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364557		364120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1322958		1322958	1158551
Chiffres d’affaires nets	1322958		1322958	1158551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4443	27
Autres produits			4	41
Total des produits d’exploitation (I)			1327404	1158618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33536	26383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	250
Autres achats et charges externes			513142	487057
Impôts, taxes et versements assimilés			12180	13021
Salaires et traitements			485628	437501
Charges sociales			165514	166143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117732	120604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4380	9802
Total des charges d’exploitation (II) 			1332162	1260761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4758	-102143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				692
Total des produits financiers (V)			605	692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4650	7745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4650	7745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4045	-7053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8802	-109196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332356		1159310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341277		1268506	
BENEFICE OU PERTE	-8921		-109196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888453		
Total Immobilisations corporelles		1695817		14627
Total Immobilisations financières		1257302		1159
Total Général		3841573		15786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28363	1682081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1258461
Total Général			28363	3828996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8410			8410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055279	117732	24148	1148863
AMORTISSEMENTS Total Général	1063689	117732	24148	1157273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49000
Total Provisions pour risques et charges	49000			49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000			49000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19767			
Groupe et associés	1134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18292			
Charges constatées d’avance	12163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138937	64513	74424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114299	92232	22067	
Emprunts et dettes financières divers	227	227		
Fournisseurs et comptes rattachés	106755	106755		
Personnel et comptes rattachés	26456	26456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55095	55095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11482	11482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23272	23272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3532	3532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45277	45277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386624	364557	22067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15