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BILAN HOTEL LUXIA MEUBLE 2018 Siren 592061220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45627	42080	3547	2442
Autres immobilisations corporelles	375333	334654	40679	47449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57128		57128	55424
TOTAL (I)	491808	376734	115075	119035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4015		4015	3795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26524	9554	16970	15476
Autres créances	88282		88282	27689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35548		35548	37404
Charges constatées d’avance	3671		3671	
TOTAL (II)	158040	9554	148486	84364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649848	386288	263560	203399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3964		3964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49070		82326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38653		-131398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33183		-5470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10552		29552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97091		57902	
Dettes fiscales et sociales	110483		73198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12252		7594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230377		208869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263560		203399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230377		208869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778786		778788	534981
Chiffres d’affaires nets	778786		778786	534981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	167250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			782288	702231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51637	47564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220	-711
Autres achats et charges externes			433980	345498
Impôts, taxes et versements assimilés			30917	27236
Salaires et traitements			146455	169741
Charges sociales			65120	54925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15851	15305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1698	7856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				166111
Total des charges d’exploitation (II) 			745437	833526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36851	-131295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36851	-131295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2231		898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2231		898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		1001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		1001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1802		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784519		703128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745866		834527	
BENEFICE OU PERTE	38653		-131398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500		1139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		410774		10186
Total Immobilisations financières		56948		1704
Total Général		479918		11890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58652
Total Général				491808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360883	15851		376734
AMORTISSEMENTS Total Général	360883	15851		376734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7856	1698		9554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7856	1698		9554
TOTAL GENERAL	7856	1698		9554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1698		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57128	57128		
Clients douteux ou litigieux	22016	22016		
Autres créances clients	4508	4508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10110	10110		
T. V. A.	3337	3337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46077	46077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25658	25658		
Charges constatées d’avance	3671	3671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175605	175605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97091	97091		
Personnel et comptes rattachés	36510	36510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30571	30571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5231	5231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38170	38170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10552	10552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12252	12252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230377	230377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21591		12910	
Location, charges locatives et de copropriété	113119		114255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46818		25788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	120831		71557	
Autres comptes	131621		120988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433980		345498	
Taxe professionnelle	2903		2803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28014		24433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30917		27236	
Montant de la TVA. collectée	78278		53188	
Total TVA. déductible sur biens et services	35801		30695	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel