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BILAN HOTEL DALAYRAC 2017 Siren 592040646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71500	71500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44591		44591	44591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163900	372667	791233	833233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77458	77448	10	573
Autres immobilisations corporelles	2050106	1288944	761162	910241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494986		494986	494986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4103		4103	10187
Autres immobilisations financières	26529		26529	26507
TOTAL (I)	3933174	1810559	2122615	2320318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2346		2346	1844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16538		16538	5880
Autres créances	125336		125336	50631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1771322		1771322	1670437
Disponibilités	998528		998528	896138
Charges constatées d’avance	5570		5570	7183
TOTAL (II)	2919641		2919641	2632113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852815	1810559	5042256	4952431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121942		121942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12194		12194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3904114		3886004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59931		18110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4098181		4038250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177426		236182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326437		339641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128177		121404	
Dettes fiscales et sociales	276428		183411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35608		33543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944076		914181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5042256		4952431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826262		914181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2003071		2003071	1777374
Chiffres d’affaires nets	2003071		2003071	1777374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476	
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2004553	1777375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50714	45675
Variation de stock (marchandises)			-439	-1104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782526	746119
Impôts, taxes et versements assimilés			66053	54998
Salaires et traitements			640738	525538
Charges sociales			197349	160046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197696	210015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			864	899
Total des charges d’exploitation (II) 			1935502	1742186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69051	35189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6451	1634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6451	1634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5028	5760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5028	5760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1423	-4126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70474	31063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1203		2177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1203		2177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1910		14493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1910		14493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707		-12316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9836		636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012207		1781186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952276		1763076	
BENEFICE OU PERTE	59931		18110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	861		709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44591		
Total Immobilisations corporelles		3285410		6055
Total Immobilisations financières		531680		5964
Total Général		3933181		12019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3291465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12026	525618
Total Général			12026	3933174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71500			71500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541363	197696		1739059
AMORTISSEMENTS Total Général	1612863	197696		1810559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4103	4103		
Autres immobilisations financières	26529			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35441			
T. V. A.	14523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10806			
Charges constatées d’avance	5570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178077	151548	26529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177426	59613	117814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128177	128177		
Personnel et comptes rattachés	134454	134454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71517	71517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15166	15166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55291	55291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326437	326437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35608	35608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944076	826262	117814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14