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BILAN HOTEL DALAYRAC 2016 Siren 592040646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71500	71500		11996
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44591		44591	44591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163900	330667	833233	875233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77458	76885	573	1699
Autres immobilisations corporelles	2044051	1133811	910241	1028870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494986		494986	494986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10187		10187	4525
Autres immobilisations financières	26507		26507	26505
TOTAL (I)	3933181	1612863	2320318	2488405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1844		1844	740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5880		5880	32119
Autres créances	50631		50631	100896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1670437		1670437	1717251
Disponibilités	896138		896138	795006
Charges constatées d’avance	7183		7183	6017
TOTAL (II)	2632113		2632113	2652028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6565294	1612863	4952431	5140433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121942		121942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12194		12194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886004		3824673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18110		61331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4038250		4020139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236182		310419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339641		280079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121404		125986	
Dettes fiscales et sociales	183411		373634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33543		30175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914181		1120294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4952431		5140433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914181		884493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381		17455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777374		1777374	2113326
Chiffres d’affaires nets	1777374		1777374	2113326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				411
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1777375	2113739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45675	51776
Variation de stock (marchandises)			-1104	750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746119	860769
Impôts, taxes et versements assimilés			54998	57262
Salaires et traitements			525538	673684
Charges sociales			160046	228510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210015	213770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			899	1215
Total des charges d’exploitation (II) 			1742186	2087735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35189	26003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1634	33610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1634	33610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5760	9644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5760	9644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4126	23966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31063	49969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2177		4287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2177		30887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14493		12447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14493		14647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12316		16239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636		4877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781186		2178235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763076		2116904	
BENEFICE OU PERTE	18110		61331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	709		663	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44591		
Total Immobilisations corporelles		3249146		36264
Total Immobilisations financières		526016		21205
Total Général		3891253		57470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3285410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15542	531680
Total Général			15542	3933181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59504	11996		71500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343344	198019		1541363
AMORTISSEMENTS Total Général	1402848	210015		1612863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10187	10187		
Autres immobilisations financières	26507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30624			
T. V. A.	15724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3961			
Charges constatées d’avance	7183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100388	73881	26507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235801	235801		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121404	121404		
Personnel et comptes rattachés	78068	78068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50415	50415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10772	10772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44156	44156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339641	339641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33543	33543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914181	914181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel