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BILAN HOLDING TEXTILE HERMES 2021 Siren 592028542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	100000		
Fonds commercial	66315	66315		
Autres immobilisations incorporelles	17107676	11890438	5217238	5244349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4449111	3113024	1336087	1400154
Autres immobilisations corporelles	7637981	5420234	2217747	2452752
Immobilisations en cours	1111453	63485	1047968	575154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85325395	68368000	16957395	15469395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3141084		3141084	3167763
Prêts	58054		58054	58054
Autres immobilisations financières	64657		64657	65243
TOTAL (I)	119061726	89021496	30040230	28432865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27679766	7883614	19796152	25984702
En cours de production de biens	15374233	2414835	12959398	8510968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25259236	12227833	13031403	11610695
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	274016		274016	155673
Clients et comptes rattachés	22717837	18826	22699011	23171342
Autres créances	18323433		18323433	33131988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346963		346963	130247
Charges constatées d’avance	487312		487312	405843
TOTAL (II)	110462796	22545108	87917688	103101459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229524522	111566604	117957918	131534323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46686464		46686464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45613177		45613177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	840876		840876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5499377		10773786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10503844		-15720967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4634		35173	
TOTAL (I)	77141930		88228509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9415010		10962774	
Provisions pour charges	2432493		1710154	
TOTAL (III)	11847503		12672928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13883320		16454212	
Dettes fiscales et sociales	13174247		12709533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1107360		750672	
Autres dettes	803557		717173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28968485		30632887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117957918		131534323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	143500809	3462894	146963704	131328426
Production vendue services	10505155	244790	10749945	10644947
Chiffres d’affaires nets	154005964	3707684	157713648	141973373
				
Production stockée			7205362	-355245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	73064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23085722	20492797
Autres produits			49810	-45310
Total des produits d’exploitation (I)			188055043	162138680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1492621	1317803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31804378	34107951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6482928	1628890
Autres achats et charges externes			96908228	81764891
Impôts, taxes et versements assimilés			2278091	1808552
Salaires et traitements			14548430	13678135
Charges sociales			7796475	7611371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2675024	2551431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22537778	21544819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3677272	558707
Autres charges			-10729	2046
Total des charges d’exploitation (II) 			190190495	166574597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2135452	-4435916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203598	351195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3094	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			66281000	56169000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66481504	56520225
Dotations financières sur amortissements et provisions			73279000	66281000
Intérêts et charges assimilées			13055	8051
Différences négatives de change			11096	38182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73303151	66327234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6821648	-9807009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8957100	-14242925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	687657			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86626		170673	
Total des produits exceptionnels (VII)	774284		170673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23090		55362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68719		55362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	705565		115311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2020197		1826288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232112		-232935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255310830		218829578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265814674		234550545	
BENEFICE OU PERTE	-10503844		-15720967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16065370		1918548
Total Immobilisations corporelles		11618509		2082920
Total Immobilisations financières		76616456		12000000
Total Général		104300334		16001467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		709926		17273991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		502884		13198545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27265	88589190
Total Général		1212810	27265	119061726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10789006	1235733		12024739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7058235	1439291		8497526
AMORTISSEMENTS Total Général	17847241	2675024		20522265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4634
Total Provisions réglementées	35173	280	30819	4634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2432493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9415010
Total Provisions pour risques et charges	12672928	9140468	9965893	11847503
sur immobilisations – incorporelles	32014			32014
sur immobilisations – corporelles	132213	22810	55807	99216
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68368000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21484435	22526282	21484435	22526282
Sur comptes clients	65792	11496	58462	18826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79570455	90928588	79454705	91044339
TOTAL GENERAL	92278555	100069337	89451417	102896475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26215050	23083790	
                                             - Financières		73279000	66281000	
                                            - Exceptionnelles		23090	86626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58054		58054	
Autres immobilisations financières	64657		64657	
Clients douteux ou litigieux	19083	19083		
Autres créances clients	22698754	22698754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1923	1923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28724	28724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213405	213405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16213123	16213123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1866259	1866259		
Charges constatées d’avance	487312	487312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41651292	41528582	122710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13883320	13883320		
Personnel et comptes rattachés	7201941	7201941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4606231	4606231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692018	692018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674057	674057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1107360	1107360		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803557	803557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28968485	28968485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	241