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BILAN HOLDING TEXTILE HERMES 2018 Siren 592028542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	100000		16658
Fonds commercial	66315	66315		
Autres immobilisations incorporelles	12138785	8008305	4130480	4496848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3893721	2087792	1805929	1805013
Autres immobilisations corporelles	6002488	4291628	1710860	1678905
Immobilisations en cours	1150840		1150840	704859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73325395	49179000	24146395	24627395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2057763		2057763	2057763
Prêts	36020		36020	40482
Autres immobilisations financières	64294		64294	16794
TOTAL (I)	98835623	63733041	35102583	35444716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36233610	8935501	27298110	32723420
En cours de production de biens	12684200	1197943	11486257	9824230
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20119876	11015498	9104379	9616670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160278		160278	29470
Clients et comptes rattachés	10575751	291036	10284715	49560659
Autres créances	63885069		63885069	11323583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1323761		1323761	414780
Charges constatées d’avance	273689		273689	122506
TOTAL (II)	145256234	21439978	123816257	113615318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244091858	85173018	158918840	149060034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46686464		46686464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45613177		45613177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494568		406799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4193949		2526343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5127037		1755376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	783799		778252	
TOTAL (I)	102898995		97766411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3482010		3947385	
Provisions pour charges	1255169		1054556	
TOTAL (III)	4737179		5001941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1385827	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31036003		24581180	
Dettes fiscales et sociales	18282045		13059449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1276688		913225	
Autres dettes	687929		6352000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51282666		46291682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158918840		149060034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	166948356	6902639	173850995	159453725
Production vendue services	11062901	399946	11462847	10459853
Chiffres d’affaires nets	178011257	7302585	185313841	169913577
				
Production stockée			288487	4167432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47141	21897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23537982	26913482
Autres produits			109292	34111
Total des produits d’exploitation (I)			209296743	201050499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1240992	1119265
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40550676	39816016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6235390	3814072
Autres achats et charges externes			94467590	90967572
Impôts, taxes et versements assimilés			2271673	1697183
Salaires et traitements			13494114	12437709
Charges sociales			7806481	7238178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3290890	2284162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				158710
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21258284	22920137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1924631	553228
Autres charges			65023	93146
Total des charges d’exploitation (II) 			192605745	183099378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16690998	17951121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341130	226818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-224	749
Reprises sur provisions et transferts de charges			45327000	40037000
Différences positives de change			18897	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45667905	40283464
Dotations financières sur amortissements et provisions			50333000	45327000
Intérêts et charges assimilées			18505	18938
Différences négatives de change			13384	17611
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50364889	45363548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4696983	-5080084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11994015	12871037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	515962		1063	
Total des produits exceptionnels (VII)	516462		1063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7896270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206878		10728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206878		7907898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309584		-7906834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1684857		2202189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5491704		1006638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255481110		241335027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250354072		239579651	
BENEFICE OU PERTE	5127037		1755376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11203460		1559520
Total Immobilisations corporelles		9076602		2568592
Total Immobilisations financières		69440434		6047500
Total Général		89720497		10175612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457880		12305101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		598144		11047050
Prêts et immobilisations financières			4462	
Total Immobilisations financières			4462	75483472
Total Général		1056024	4462	98835623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6657941	1484665		8142606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4287933	1806225		6094158
AMORTISSEMENTS Total Général	10945874	3290890		14236764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35692
Total Provisions réglementées	778252	23711	18165	783799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1255169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3482010
Total Provisions pour risques et charges	5001941	3078631	3343393	4737179
sur immobilisations – incorporelles	32014			32014
sur immobilisations – corporelles	599893	183167	497797	285263
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49179000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22820270	21148942	22820270	21148942
Sur comptes clients	181693	109342		291036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66331870	70620451	66016067	70936254
TOTAL GENERAL	72112063	73722793	69377625	76457232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23182915	23534663	
                                             - Financières		50333000	45327000	
                                            - Exceptionnelles		206878	515962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36020		36020	
Autres immobilisations financières	64294		64294	
Clients douteux ou litigieux	98666	98666		
Autres créances clients	10477085	10477085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17479	17479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15826	15826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153608	153608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57225371	57225371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6472785	6472785		
Charges constatées d’avance	273689	273689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74834823	74734509	100314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31036003	31036003		
Personnel et comptes rattachés	7972854	7972854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4735926	4735926		
Impôts sur les bénéfices	4266398	4266398		
T.V.A.	954369	954369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352499	352499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1276688	1276688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687929	687929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51282666	51282666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	236