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BILAN HOLDING TEXTILE HERMES 2017 Siren 592028542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	83342	16658	37572
Fonds commercial	66315	66315		
Autres immobilisations incorporelles	11037145	6540297	4496848	4651230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				888859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3412619	1607606	1805013	2044201
Autres immobilisations corporelles	4959124	3280219	1678905	775395
Immobilisations en cours	704859		704859	389967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67325395	42698000	24627395	25794074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2057763		2057763	2031084
Prêts	40482		40482	45490
Autres immobilisations financières	16794		16794	16794
TOTAL (I)	89720497	54275781	35444716	36673752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42469000	9745580	32723420	36095999
En cours de production de biens	10758070	933840	9824230	7522512
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21757520	12140850	9616670	8747996
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29470		29470	156526
Clients et comptes rattachés	49742352	181693	49560659	44993049
Autres créances	11323583		11323583	8358974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414780		414780	182020
Charges constatées d’avance	122506		122506	613976
TOTAL (II)	136617281	23001963	113615318	106671053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11479
TOTAL GENERAL (0 à V)	226337778	77277744	149060034	143356285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46686464		46686464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45613177		45613177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406799		406799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2526343		7476708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1755376		-4950365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	778252		768588	
TOTAL (I)	97766411		96001371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3947385		13661175	
Provisions pour charges	1054556		855894	
TOTAL (III)	5001941		14517069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385827		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24581180		19604200	
Dettes fiscales et sociales	13059449		9683491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913225		942687	
Autres dettes	6352000		2572559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46291682		32837845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149060034		143356285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	153331280	6122444	159453725	141933429
Production vendue services	10172895	286958	10459853	10412278
Chiffres d’affaires nets	163504175	6409402	169913577	152345706
				
Production stockée			4167432	2753223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21897	44496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26913482	21957371
Autres produits			34111	45
Total des produits d’exploitation (I)			201050499	177100841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1119265	29553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39816016	38978314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3814072	4025888
Autres achats et charges externes			90967572	81983406
Impôts, taxes et versements assimilés			1697183	1590652
Salaires et traitements			12437709	10946935
Charges sociales			7238178	6587513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2284162	2167540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			158710	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22920137	22379337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553228	4477387
Autres charges			93146	21539
Total des charges d’exploitation (II) 			183099378	173188064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17951121	3912777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226818	222830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749	11479
Reprises sur provisions et transferts de charges			40037000	19399000
Différences positives de change			18897	37197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40283464	19670507
Dotations financières sur amortissements et provisions			45327000	24661000
Intérêts et charges assimilées			18938	103821
Différences négatives de change			17611	48059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45363548	24812880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5080084	-5142373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12871037	-1229596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1063		245680	
Total des produits exceptionnels (VII)	1063		270856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		115182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7896270		14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10728		127528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7907898		256710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7906834		14146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2202189		1777628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006638		1957287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241335027		197042204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239579651		201992569	
BENEFICE OU PERTE	1755376		-4950365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10827618		1440803
Total Immobilisations corporelles		9262801		4431363
Total Immobilisations financières		59745443		9726679
Total Général		79835862		15598844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265806	799155	11203460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3247511	1370051	9076602
Prêts et immobilisations financières			5008	
Total Immobilisations financières		26679	5008	69440434
Total Général		3539996	2174214	89720497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6081648	1375448	799155	6657941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4723196	2477985	2913238	4287933
AMORTISSEMENTS Total Général	10804844	3853433	3712393	10945874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30145
Total Provisions réglementées	768588	10728	1063	778252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1054556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3947385
Total Provisions pour risques et charges	14517069	3182228	12697356	5001941
sur immobilisations – incorporelles	58083		26069	32014
sur immobilisations – corporelles	441183	158710		599893
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42698000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22264723	22820270	22264723	22820270
Sur comptes clients	178028	99867	96202	181693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54800017	65776846	54244993	66331870
TOTAL GENERAL	70085673	68969802	66943413	72112063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23632074	26879280	
                                             - Financières		45327000	40037000	
                                            - Exceptionnelles		10728	1063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40482	40482		
Autres immobilisations financières	16794	16794		
Clients douteux ou litigieux	98666			
Autres créances clients	49643686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2022			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8323793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2782612			
Charges constatées d’avance	122506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61245718	61089775	155942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385827	1385827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24581180	24581180		
Personnel et comptes rattachés	7530997	7530997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3432054	3432054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1724247	1724247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372151	372151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913225	913225		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6352000	6352000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46291682	46291682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	229