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BILAN HOLDING TEXTILE HERMES 2016 Siren 592028542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10467847	6073416	4394431	4786792
Fonds commercial	66315	66315		
Autres immobilisations incorporelles	293457		293457	322880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2873244	1984385	888859	1067362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3407356	1363156	2044201	1741205
Autres immobilisations corporelles	2592233	1816838	775395	713900
Immobilisations en cours	389967		389967	301895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57652074	31858000	25794074	27816074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2031084		2031084	2031084
Prêts	45490		45490	50881
Autres immobilisations financières	16794		16794	16794
TOTAL (I)	79835862	43162110	36673752	38848868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46283072	10187073	36095999	40894211
En cours de production de biens	8188501	665988	7522512	6633002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20159658	11411661	8747996	6447743
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156526		156526	51539
Clients et comptes rattachés	45171077	178028	44993049	39150681
Autres créances	8358974		8358974	9993632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182020		182020	88325
Charges constatées d’avance	613976		613976	1651800
TOTAL (II)	129113804	22442751	106671053	104910932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11479		11479	74285
TOTAL GENERAL (0 à V)	208961146	65604861	143356285	143834085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46686464		46686464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45613177		45613177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406799		406799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7476708		17887789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4950365		-10411082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	768588		756069	
TOTAL (I)	96001371		100939217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13661175		6332655	
Provisions pour charges	855894		698272	
TOTAL (III)	14517069		7030927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		1226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34879		32806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19604200		21714667	
Dettes fiscales et sociales	9683491		9444699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942687		514553	
Autres dettes	2572559		4155989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32837845		35863941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143356285		143834085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137428180	4505249	141933429	137830405
Production vendue services	10163883	248395	10412278	9317902
Chiffres d’affaires nets	147592063	4753644	152345706	147148307
				
Production stockée			2753223	-8513226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44496	-4624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21957371	16269568
Autres produits			45	73
Total des produits d’exploitation (I)			177100841	154900099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29553	23836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38978314	42982213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4025888	-2741886
Autres achats et charges externes			81983406	70360157
Impôts, taxes et versements assimilés			1590652	1192651
Salaires et traitements			10946935	10797304
Charges sociales			6587513	6519874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2167540	1872787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22379337	21986679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4477387	179828
Autres charges			21539	42373
Total des charges d’exploitation (II) 			173188064	153215816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3912777	1684283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222830	235603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11479	74285
Reprises sur provisions et transferts de charges			19399000	27566155
Différences positives de change			37197	5757
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19670507	27881801
Dotations financières sur amortissements et provisions			24661000	34775000
Intérêts et charges assimilées			103821	26689
Différences négatives de change			48059	131462
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24812880	34933151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5142373	-7051350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1229596	-5367067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25176		40380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	245680		22276	
Total des produits exceptionnels (VII)	270856		62656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115182		106817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000		198360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127528		758815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256710		1063991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14146		-1001336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1777628		1950848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1957287		2091831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197042204		182844556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201992569		193255637	
BENEFICE OU PERTE	-4950365		-10411082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9912152		1220178
Total Immobilisations corporelles		8078642		1483076
Total Immobilisations financières		59750834		
Total Général		77741628		2703254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304712		10827618
Virement postes immobilisations corporelles en cours		298916		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		298916		9262801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5392	59745443
Total Général		603629	5392	79835862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4744397	1337251		6081648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3892906	830289		4723196
AMORTISSEMENTS Total Général	8637304	2167540		10804844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20481
Total Provisions réglementées	756069	13128	610	768588
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				855894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13661175
Total Provisions pour risques et charges	7030927	12690977	5204835	14517069
sur immobilisations – incorporelles	58083			58083
sur immobilisations – corporelles	361373	79810		441183
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31858000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21928940	22264723	21928940	22264723
Sur comptes clients	99495	114614	36081	178028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52283892	38941146	36425021	54800017
TOTAL GENERAL	60070887	51645252	41630465	70085674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26856724	21985786	
                                             - Financières		24661000	19399000	
                                            - Exceptionnelles		127528	245680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45490			
Autres immobilisations financières	16794			
Clients douteux ou litigieux	136595			
Autres créances clients	45034482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273			
Impôts sur les bénéfices	202231			
T. V. A.	489704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4972510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2687370			
Charges constatées d’avance	613976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54206312	54007432	198879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19604200	19604200		
Personnel et comptes rattachés	3968959	3968959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2707831	2707831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2749963	2749963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256739	256739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942687	942687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572559	2572559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32802965	32802965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	216