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BILAN ENTREPRISE O ESTRADE 2015 Siren 592019806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	163791		163791	163791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7371	7371		
Autres immobilisations corporelles	360414	331155	29259	39904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36923		36923	36924
TOTAL (I)	568500	338526	229974	240619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29056		29056	42665
En cours de production de biens	28582		28582	69297
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253233	8774	1244460	1417192
Autres créances	64492		64492	42254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768986		768986	991626
Charges constatées d’avance	4275		4275	4478
TOTAL (II)	2148624	8774	2139850	2567511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717124	347300	2369824	2808130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807		807	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647322		572585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172419		266737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930548		950129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22223		35368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197515		254786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163671		43469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538974		899028	
Dettes fiscales et sociales	507694		603414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9200		9000	
Produits constatés d’avance (2)			12937	
TOTAL (IV)	1439276		1858001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369824		2808130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266616		1792310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4828803		4828803	5808479
Chiffres d’affaires nets	4828803		4828803	5808479
				
Production stockée			-40715	27404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50329	35390
Autres produits			3915	5489
Total des produits d’exploitation (I)			4842332	5876761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279895	1741894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13609	-10027
Autres achats et charges externes			897512	1238585
Impôts, taxes et versements assimilés			65451	90594
Salaires et traitements			1463132	1491801
Charges sociales			869471	874922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11808	20011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8774	49126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14744	17171
Total des charges d’exploitation (II) 			4624395	5514077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217937	362685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1693	1619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1693	1619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043	679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218980	363364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		1544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		1544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293		-1544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46268		95082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4844025		5878380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4671606		5611642	
BENEFICE OU PERTE	172419		266737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1203		1230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163791		
Total Immobilisations corporelles		380746		1163
Total Immobilisations financières		36924		
Total Général		581461		1163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14124	367785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	36923
Total Général			14125	568500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340842	11808	14124	338526
AMORTISSEMENTS Total Général	340842	11808	14124	338526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49126	8774	49126	8774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49126	8774	49126	8774
TOTAL GENERAL	49126	8774	49126	8774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8774	49126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36923			
Clients douteux ou litigieux	9449			
Autres créances clients	1243785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46795			
T. V. A.	8679			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5873			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358923	1322000	36923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22223	13234	8989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538974	538974		
Personnel et comptes rattachés	92988	92988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152955	152955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248126	248126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13625	13625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197515	197515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9200	9200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275605	1266616	8989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	192000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103753		274193	
Location, charges locatives et de copropriété	78524		83842	
Personnel extérieur à l’entreprise	253125		461392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9400		11045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452710		408113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	897512		1238585	
Taxe professionnelle	22654		26979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42797		63615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65451		90594	
Montant de la TVA. collectée	797163		1175522	
Total TVA. déductible sur biens et services	364458		534690	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	43