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BILAN EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES 2018 Siren 592005839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106029	97136	8893	14169
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10915	10714	201	368
Autres immobilisations corporelles	328607	210209	118399	87621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1865		1865	1865
Autres immobilisations financières	31646		31646	31646
TOTAL (I)	486686	318058	168628	143292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12651		12651	12651
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5472		5472	4795
Marchandises	109593	7392	102201	165431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620710	104266	516444	289983
Autres créances	50944		50944	52506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	544862		544862	588660
Disponibilités	210310		210310	96718
Charges constatées d’avance	142382		142382	139943
TOTAL (II)	1696924	111658	1585266	1350686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183610	429716	1753894	1493978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106400		106400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10640		10640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4300		4300	
Report à nouveau	680633		811102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26119		-130469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775855		801973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28559		48459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190305		122172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138168		155251	
Dettes fiscales et sociales	217800		238085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920		8744	
Produits constatés d’avance (2)	402286		119294	
TOTAL (IV)	978039		692005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753894		1493978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978039		663446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94145	16102	110247	103594
Production vendue biens	212680	22888	235568	267719
Production vendue services	3037394	144701	3182095	3192756
Chiffres d’affaires nets	3344218	183691	3527909	3564069
				
Production stockée				-396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5358	18133
Autres produits			11921	26483
Total des produits d’exploitation (I)			3545189	3608289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55607	52385
Variation de stock (marchandises)			-100	534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5711	7193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			482	-8057
Autres achats et charges externes			2599572	2752435
Impôts, taxes et versements assimilés			30456	23963
Salaires et traitements			483575	574586
Charges sociales			243029	286098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20222	16020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17618	1866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74822	79639
Total des charges d’exploitation (II) 			3530993	3786663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14196	-178374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9160	46751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9160	46751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1017	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8142	46408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22338	-131966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57020		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57020		628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57020		-628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8563		-2125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554348		3655040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3580467		3785508	
BENEFICE OU PERTE	-26119		-130469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4313		6525	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70462		71883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112932		720
Total Immobilisations corporelles		294685		44838
Total Immobilisations financières		33512		
Total Général		441128		45558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33512
Total Général				486686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91140	5995		97136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206696	14227		220923
AMORTISSEMENTS Total Général	297836	20222		318058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1866	7392	1866	7392
Sur comptes clients	97111	10226	3071	104266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98977	17618	4937	111658
TOTAL GENERAL	98977	17618	4937	111658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17618	4937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1865	1865		
Autres immobilisations financières	31646		31646	
Clients douteux ou litigieux	136890	136890		
Autres créances clients	483820	483820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2073	2073		
Impôts sur les bénéfices	8563	8563		
T. V. A.	39333	39333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975	975		
Charges constatées d’avance	142382	142382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847548	815902	31646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28559	28559		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138168	138168		
Personnel et comptes rattachés	19428	19428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90691	90691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107682	107682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190305	190305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	402286	402286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	978039	978039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel