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BILAN EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES 2017 Siren 592005839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105309	91140	14169	23785
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10915	10548	368	
Autres immobilisations corporelles	283770	196148	87621	4029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1865		1865	1905
Autres immobilisations financières	31646		31646	31646
TOTAL (I)	441128	297836	143292	68988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12651		12651	13047
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4795		4795	6469
Marchandises	167297	1866	165431	149142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387094	97111	289983	303974
Autres créances	52506		52506	32810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	588660		588660	804508
Disponibilités	96718		96718	62642
Charges constatées d’avance	139943		139943	122138
TOTAL (II)	1449663	98977	1350686	1494729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890791	396813	1493978	1563717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	106400		106400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10640		10640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4300		4300	
Report à nouveau	811102		790857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130469		20245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801973		932442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122172		100381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155251		142506	
Dettes fiscales et sociales	238085		256048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8744			
Produits constatés d’avance (2)	119294		132341	
TOTAL (IV)	692005		631275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493978		1563717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663446		631275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83428	20166	103594	94461
Production vendue biens	237766	29953	267719	306715
Production vendue services	2953570	239186	3192756	2815586
Chiffres d’affaires nets	3274764	289305	3564069	3216762
				
Production stockée			-396	121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18133	18773
Autres produits			26483	20119
Total des produits d’exploitation (I)			3608289	3255775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52385	58407
Variation de stock (marchandises)			534	-993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7193	1357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8057	-5072
Autres achats et charges externes			2752435	2328223
Impôts, taxes et versements assimilés			23963	22145
Salaires et traitements			574586	538955
Charges sociales			286098	271908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16020	17726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1866	14340
Autres charges			79639	33212
Total des charges d’exploitation (II) 			3786663	3280209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178374	-24434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46751	35250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46751	35250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	-460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	-460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46408	35710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131966	11276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		1031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628		8969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3655040		3301025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3785508		3280780	
BENEFICE OU PERTE	-130469		20245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6525		10068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71883		32085	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206561		
Total Immobilisations corporelles		301080		90364
Total Immobilisations financières		33552		
Total Général		541193		90364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93629	112932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96759	294685
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			40	33512
Total Général			190428	441128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175153	9617	93629	91140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297051	6403	96758	206696
AMORTISSEMENTS Total Général	472204	16020	190388	297836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8958	1866	8958	1866
Sur comptes clients	106286		9175	97111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115244	1866	18133	98977
TOTAL GENERAL	115244	1866	18133	98977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1866	18133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1865	1865		
Autres immobilisations financières	31646			
Clients douteux ou litigieux	115845			
Autres créances clients	271249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1386			
Impôts sur les bénéfices	2125			
T. V. A.	44695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4300			
Charges constatées d’avance	139943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613054	581408	31646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48459	19900	28559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155251	155251		
Personnel et comptes rattachés	54350	54350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131584	131584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48951	48951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3200	3200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122172	122172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8744	8744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119294	119294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692005	663446	28559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1843983		1474538	
Location, charges locatives et de copropriété	175850		152203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310762		254750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421840		446732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2752435		2328223	
Taxe professionnelle	5378		4453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18585		17692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23963		22145	
Montant de la TVA. collectée	571532		492368	
Total TVA. déductible sur biens et services	427763		341590	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9