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BILAN EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES 2016 Siren 592005839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198938	175153	23785	16637
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28156	28156		25
Autres immobilisations corporelles	272924	268895	4029	12070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1905		1905	1950
Autres immobilisations financières	31646		31646	31646
TOTAL (I)	541193	472204	68988	69951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13047		13047	12926
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6469		6469	5357
Marchandises	158100	8958	149142	138117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410259	106286	303974	309238
Autres créances	32810		32810	30508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	804508		804508	898283
Disponibilités	62642		62642	113257
Charges constatées d’avance	122138		122138	124320
TOTAL (II)	1609973	115244	1494729	1632007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151165	587448	1563717	1701957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106400		106400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10640		10640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4300		4300	
Report à nouveau	790857		888497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20245		-97641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932442		912197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100381		185568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142506		112816	
Dettes fiscales et sociales	256048		267849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			760	
Produits constatés d’avance (2)	132341		212768	
TOTAL (IV)	631275		779760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563717		1701957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631275		779760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77538	16923	94461	104957
Production vendue biens	280320	26395	306715	340249
Production vendue services	2596338	219248	2815586	2436053
Chiffres d’affaires nets	2954196	262566	3216762	2881260
				
Production stockée			121	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18773	48096
Autres produits			20119	17248
Total des produits d’exploitation (I)			3255775	2946603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58407	65735
Variation de stock (marchandises)			-993	1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1357	-196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5072	7044
Autres achats et charges externes			2328223	2095360
Impôts, taxes et versements assimilés			22145	19571
Salaires et traitements			538955	517600
Charges sociales			271908	265842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17726	29160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14340	23899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33212	68073
Total des charges d’exploitation (II) 			3280209	3093490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24434	-146886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35250	51026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35250	51026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-460	460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-460	460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35710	50566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11276	-96320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		1320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		1320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8969		-1320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3301025		2997630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280780		3095270	
BENEFICE OU PERTE	20245		-97641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10068		7514	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32085		28719	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190283		16278
Total Immobilisations corporelles		300550		530
Total Immobilisations financières		33596		
Total Général		524429		16808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		206561
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301080
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			44	33552
Total Général			44	541193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166023	9130		175153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288455	8597		297051
AMORTISSEMENTS Total Général	454478	17726		472204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15030	8958	15030	8958
Sur comptes clients	104647	5382	3743	106286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119677	14340	18773	115244
TOTAL GENERAL	129677	14340	28773	115244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14340	18773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1905	1905		
Autres immobilisations financières	31646			
Clients douteux ou litigieux	128125			
Autres créances clients	282134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2464			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598758	567112	31646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142506	142506		
Personnel et comptes rattachés	44727	44727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151547	151547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57274	57274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100381	100381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132341	132341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	631275	631275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1474538		1353820	
Location, charges locatives et de copropriété	152203		158020	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254750		202784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446732		380736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	4453		3850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17692		15721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22145		19571	
Montant de la TVA. collectée	492368		442217	
Total TVA. déductible sur biens et services	341590		327395	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9